GLG
Aktif Portföy Capital Hisse Senedi Serbest Fon
6/7Hisse senedi yoğun·Serbest Şemsiye Fonu·Aktif Portföy
7,240119 ₺+%2,28
Genel bakış
GLG fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla 11 pozisyon var, fonun toplam değeri 16,2 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %88,9, diğer %6,7. En büyük pozisyonlar: TUPRS (%24,0), MGROS (%14,3), TTKOM (%10,2).
- Günlük
- +%2,28
- Haftalık
- -%5,04
- 1 ay
- -%9,09
- 3 ay
- -%11,74
- 6 ay
- -%12,99
- Yılbaşından
- +%6,97
- 1 yıl
- +%17,64
- 3 yıl
- +%106,96
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
GLG birim pay değeriZirve 8,9927 ₺ · dip 6,7684 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 764 / 1.149 · ilk %66
| Dönem | GLG | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%2,28 | -%1,02 | +3,30 puan |
| Haftalık | -%5,04 | -%3,64 | -1,40 puan |
| 1 ay | -%9,09 | -%12,45 | +3,36 puan |
| 3 ay | -%11,74 | -%16,44 | +4,70 puan |
| 6 ay | -%12,99 | -%18,77 | +5,78 puan |
| Yılbaşından | +%6,97 | +%1,56 | +5,41 puan |
| 1 yıl | +%17,64 | +%11,56 | +6,08 puan |
| 3 yıl | +%106,96 | +%55,48 | +51,48 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
GLGDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLG | -%9,09 | -%11,74 | -%12,99 | +%17,64 | +%106,96 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%10,73 | -%16,40 | -%22,98 | -%9,32 | -%19,88 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri14,8 Mn ₺+%59,23
Yatırımcı sayısı228+13
Net akış (son ay)-1,1 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı2,0 Mn-181.295
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
Bu dönem azaltılan 5
- Para Piyasası (TL) Portföy Fonu Yönetim A.Ş%6,67-5,20 puan
Varlık dağılımı
2 Ekim 2026
- Hisse senedi%88,86
- Diğer%6,67
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıKıymetli Madenler Cinsinden BYFBorsa Yatırım Fonları Katılma Payları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
11 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.Hisse senedi | 3,9 Mn ₺ | %24,01 | 10.345 |
| MGROS | Migros Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 2,3 Mn ₺ | %14,32 | 4.515 |
| TTKOM | Türk Telekomünikasyon A.Ş.Hisse senedi | 1,7 Mn ₺ | %10,23 | 31.668 |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O.Hisse senedi | 1,4 Mn ₺ | %8,43 | 4.690 |
| ASTOR | Astor Enerji A.Ş.Hisse senedi | 1,1 Mn ₺ | %6,70 | 4.945 |
| Para Piyasası (TL) Portföy Fonu Yönetim A.ŞDiğer | 1,1 Mn ₺ | %6,67 | 239.244 | |
| EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.Hisse senedi | 1,0 Mn ₺ | %6,20 | 27.240 |
| AEFES | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.Hisse senedi | 890.184 ₺ | %5,48 | 49.345 |
| PETKM | Petkim Petrokimya Holding A.Ş.Hisse senedi | 818.656 ₺ | %5,04 | 41.875 |
| YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Hisse senedi | 729.722 ₺ | %4,49 | 20.885 |
| GUBRF | Gübre Fabrikaları T.A.Ş.Hisse senedi | 642.218 ₺ | %3,95 | 1.530 |
11 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
2 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Para Piyasası (TL) Portföy Fonu Yönetim A.Ş | Azaltılan | %6,67 | -5,20 puan | -%48,8 |
| MGROSMigros Ticaret A.Ş. | Azaltılan | %14,32 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %8,4 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %24,02Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,22Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,73Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%21,28Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 764 / 1.149İlk %66
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- GLG
- Kurucu
- Aktif Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %3,73KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %3,02Toplam gider oranından hesaplandı