GMI
Ak Portföy Gümüş Serbest Fon
7/7Serbest Şemsiye Fonu·Ak Portföy
1,235852 ₺+%0,05
Genel bakış
GMI fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla 4 pozisyon var, fonun toplam değeri 580,2 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %100,3.
- Günlük
- +%0,05
- Haftalık
- -%6,08
- 1 ay
- -%12,61
- 3 ay
- +%5,37
- 6 ay
- -%23,51
- Yılbaşından
- -%13,57
- 1 yıl
- –
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
GMI birim pay değeriZirve 2,2815 ₺ · dip 1,1590 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
| Dönem | GMI | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,05 | -%1,02 | +1,07 puan |
| Haftalık | -%6,08 | -%3,64 | -2,44 puan |
| 1 ay | -%12,61 | -%12,45 | -0,16 puan |
| 3 ay | +%5,37 | -%16,44 | +21,81 puan |
| 6 ay | -%23,51 | -%18,77 | -4,74 puan |
| Yılbaşından | -%13,57 | +%1,56 | -15,13 puan |
| 1 yıl | Veri yok | +%11,56 | Veri yok |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
GMIDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMI | -%12,61 | +%5,37 | -%23,51 | – | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,86 | +%257,08 | +%448,31 |
| Reel getiri | -%14,19 | -%0,19 | -%32,29 | – | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 13 ay
Fon toplam değeri554,8 Mn ₺+%1.117
Yatırımcı sayısı4.701+4.628
Net akış (son ay)+7,5 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı448,9 Mn+402,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 3 pozisyon
- Gümüş-9999%99,23
- Fonu Y%0,92
- Fed%0,19
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
2 Ekim 2026
- Diğer%100,34
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
13 ay
Kıymetli MadenlerYabancı Borsa Yatırım FonlarıTers-RepoBorsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıYatırım Fonları Katılma PaylarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
4 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş-9999Diğer | 575,7 Mn ₺ | %99,23 | 6.025 | |
| Fonu YDiğer | 5,3 Mn ₺ | %0,92 | 1.339.234 | |
| FedDiğer | 1,1 Mn ₺ | %0,19 | 22.688 | |
| EuDiğer | 1.273 ₺ | %0,00 | 23 |
4 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Değişim günlüğü
5 dönem
2 Ekim 2026
30 Eylül 2026 raporuna göreBüyüklük580,0 Mn ₺-%0,2Yatırımcı4.824-%0,6Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 2 Ekim 2026
30 Eylül 2026
30 Eylül 2026 raporuna göreBüyüklük581,3 Mn ₺%0,0Yatırımcı4.854%0,0Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 30 Eylül 2026
30 Eylül 2026
30 Eylül 2026 raporuna göreBüyüklük581,3 Mn ₺%0,0
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %9,4 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %59,86Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,38Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -0,48Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%49,20Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- –Kategori sıralaması yok
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 1010
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Yatırımcı Bilgi Formu
KAP'ta "Yatırımcı Bilgi Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- GMI
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 7 / 7 · Çok yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor