GMN
Global MD Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon
2/7Serbest Şemsiye Fonu·Global MD Portföy
1,449804 ₺+%0,10
Genel bakış
GMN fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla 8 pozisyon var, fonun toplam değeri 82,5 milyon TL. Portföyün dağılımı: özel sektör borçlanma araçları %40,7, repo %24,3, takasbank para piyasası %18,9.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,73
- 1 ay
- +%3,08
- 3 ay
- +%9,89
- 6 ay
- +%20,76
- Yılbaşından
- +%34,95
- 1 yıl
- –
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
GMN birim pay değeriZirve 1,4498 ₺ · dip 1,0743 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
| Dönem | GMN | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,73 | -%3,64 | +4,37 puan |
| 1 ay | +%3,08 | -%12,45 | +15,53 puan |
| 3 ay | +%9,89 | -%16,44 | +26,33 puan |
| 6 ay | +%20,76 | -%18,77 | +39,53 puan |
| Yılbaşından | +%34,95 | +%1,56 | +33,39 puan |
| 1 yıl | Veri yok | +%11,56 | Veri yok |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
GMNDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMN | +%3,08 | +%9,89 | +%20,76 | – | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,18 |
| Reel getiri | +%1,22 | +%4,09 | +%6,90 | – | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 13 ay
Fon toplam değeri66,2 Mn ₺+%54,40
Yatırımcı sayısı28+12
Net akış (son ay)-18,0 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı45,7 Mn+3,1 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
Bu dönem artırılan 1
- TPPVeri yok
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
30 Eylül 2026
- Özel sektör borçlanma araçları%40,73
- Repo%24,31
- Takasbank para piyasası%18,92
- Diğer%16,17
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
13 ay
BİST Taahhütlü İşlem (Alım)Finansman BonosuTers-RepoDevlet TahviliYatırım Fonları Katılma Payları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
8 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HazıneRepo | 20,1 Mn ₺ | Veri yok | 20.060.740 | |
| TPPTakasbank para piyasası | 15,6 Mn ₺ | Veri yok | 15.608.598 | |
| Pınar Entegre Et ve UnÖzel sektör borçlanma araçları | 13,5 Mn ₺ | Veri yok | 12.000.000 | |
| HazıneDiğer | 13,3 Mn ₺ | Veri yok | 13.000.000 | |
| Dyo Boya veÖzel sektör borçlanma araçları | 5,4 Mn ₺ | Veri yok | 5.000.000 | |
| Nurol Yatırım Bankası A.S.Özel sektör borçlanma araçları | 5,4 Mn ₺ | Veri yok | 6.000.000 | |
| Özel sektör borçlanma araçları | 5,1 Mn ₺ | Veri yok | 5.000.000 | |
| Yeo Teknoloji Enerji ve Endustrı A.S.Özel sektör borçlanma araçları | 4,2 Mn ₺ | Veri yok | 4.000.000 |
8 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
30 Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| TPP | Artırılan | Veri yok | Veri yok | +%1,5 |
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026; karşılaştırma 30 Eylül 2026 raporuna göredir (1 pozisyon değişti). Yöntem
Değişim günlüğü
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,5 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,44Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,32Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -250,82Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,01Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- –Kategori sıralaması yok
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
GMN Fonu 2026/41.Hafta Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
GMN Fonu 2026/3.Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
GMN Fonu 2026/40.Hafta Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
GMN Fonu 2026/3.Dönem Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- GMN
- Kurucu
- Global MD Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor