GRL
QNB Portföy Agresif Serbest Fon
5/7Serbest Şemsiye Fonu·QNB Portföy
1,726635 ₺+%0,17
Genel bakış
GRL fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla 10 pozisyon var, fonun toplam değeri 282,4 milyon TL. Portföyün dağılımı: türev araç %153,1, VİOP nakit teminatı %47,8, diğer %45,5.
- Günlük
- +%0,17
- Haftalık
- -%2,52
- 1 ay
- -%4,12
- 3 ay
- +%0,50
- 6 ay
- -%0,32
- Yılbaşından
- +%15,17
- 1 yıl
- +%25,09
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
GRL birim pay değeriZirve 1,8584 ₺ · dip 1,4992 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 391 / 1.149 · ilk %34
| Dönem | GRL | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,17 | -%1,02 | +1,19 puan |
| Haftalık | -%2,52 | -%3,64 | +1,12 puan |
| 1 ay | -%4,12 | -%12,45 | +8,33 puan |
| 3 ay | +%0,50 | -%16,44 | +16,94 puan |
| 6 ay | -%0,32 | -%18,77 | +18,45 puan |
| Yılbaşından | +%15,17 | +%1,56 | +13,61 puan |
| 1 yıl | +%25,09 | +%11,56 | +13,53 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
GRLDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRL | -%4,12 | +%0,50 | -%0,32 | +%25,09 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%5,85 | -%4,80 | -%11,76 | -%3,58 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri246,2 Mn ₺-%26,95
Yatırımcı sayısı245-123
Net akış (son ay)-31,2 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı143,0 Mn-192,2 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 3 pozisyon
- Fed%45,47
- Ihak%14,32
- Ewg%13,82
Bu dönem azaltılan 3
- Fed%45,47-9,28 puan
- VİOP Nakit TeminatıVeri yok
- TeminatıVeri yok
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
30 Eylül 2026
- Türev araç%153,12
- VİOP nakit teminatı%47,79
- Diğer%45,47
- Hisse senedi%28,13
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Vadeli İşlemler Nakit TeminatlarıYabancı Hisse SenediTers-RepoBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Devlet TahviliKıymetli MadenlerDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
10 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Dolar/TL vadeli, Ekim 2026F_USDTRY1026 · Türev araç | 311,4 Mn ₺ | %0,00 | 6.210 | |
| FedDiğer | 128,4 Mn ₺ | %45,47 | 2.622.503 | |
| BIST 30 vadeli, Ekim 2026F_XU0301026 · Türev araç | 121,1 Mn ₺ | %0,00 | 779 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 74,8 Mn ₺ | Veri yok | 74.803.537 | |
| TeminatıVİOP nakit teminatı | 60,2 Mn ₺ | Veri yok | 1.228.900 | |
| IhakHisse senedi | 40,4 Mn ₺ | %14,32 | 11.953 | |
| EwgHisse senedi | 39,0 Mn ₺ | %13,82 | 19.307 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | YMZ6Türev araç | 0 ₺ | %0,00 | 6 |
| KısaTürev araç | 0 ₺ | %0,00 | 4 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | NQZ6Türev araç | 0 ₺ | %0,00 | 2 |
10 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
30 Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Fed | Azaltılan | %45,47 | -9,28 puan | -%38,1 |
| NQZ6 | Giren | %0,00 | 0,00 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %4,0 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %12,47Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,75Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -2,49Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%7,37Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 391 / 1.149İlk %34
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- GRL
- Kurucu
- QNB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 5 / 7 · Orta üstü
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %4,23KAP gider bildirimi · 6 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,47Toplam gider oranından hesaplandı