HAT
Hedef Portföy Atlas İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
2/7Hisse senedi yoğun·Serbest Şemsiye Fonu·Hedef Portföy
0,168062 ₺-%91,00
Genel bakış
HAT fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla 3 pozisyon var, fonun toplam değeri 3,2 milyon TL. Portföyün dağılımı: türev araç %82,2, hisse senedi %81,2, VİOP nakit teminatı %19,9. En büyük pozisyon: KCHOL (%81,2).
- Günlük
- -%91,00
- Haftalık
- -%91,00
- 1 ay
- -%91,02
- 3 ay
- -%91,00
- 6 ay
- -%90,61
- Yılbaşından
- -%89,94
- 1 yıl
- -%89,35
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
HAT birim pay değeriZirve 1,8795 ₺ · dip 0,1681 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 1.083 / 1.149 · ilk %94
| Dönem | HAT | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%91,00 | -%1,02 | -89,98 puan |
| Haftalık | -%91,00 | -%3,64 | -87,36 puan |
| 1 ay | -%91,02 | -%12,45 | -78,57 puan |
| 3 ay | -%91,00 | -%16,44 | -74,56 puan |
| 6 ay | -%90,61 | -%18,77 | -71,84 puan |
| Yılbaşından | -%89,94 | +%1,56 | -91,50 puan |
| 1 yıl | -%89,35 | +%11,56 | -100,91 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
HATDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAT | -%91,02 | -%91,00 | -%90,61 | -%89,35 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%91,18 | -%91,47 | -%91,69 | -%91,79 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri2,7 Mn ₺-%93,54
Yatırımcı sayısı73-183
Net akış (son ay)-0 ₺Ekim 2026
Pay sayısı1,5 Mn-37,2 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 1 pozisyon
- KCHOLKoç Holding A.Ş.%81,20
Bu dönem artırılan 1
- VİOP Nakit TeminatıVeri yok
Bu dönem azaltılan 2
- KCHOLKoç Holding A.Ş.%81,20-16,38 puan
- KCHOL vadeli, Eylül 2026%0,000,00 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
30 Eylül 2026
- Türev araç%82,21
- Hisse senedi%81,20
- VİOP nakit teminatı%19,94
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıMevduat (TL)Yatırım Fonları Katılma Payları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
3 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| KCHOL vadeli, Eylül 2026F_KCHOL0926 · Türev araç | 2,6 Mn ₺ | %0,00 | 115 | |
| KCHOL | Koç Holding A.Ş.Hisse senedi | 2,6 Mn ₺ | %81,20 | 11.500 |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 636.688 ₺ | Veri yok | 636.688 |
3 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
30 Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| KCHOLKoç Holding A.Ş. | Azaltılan | %81,20 | -16,38 puan | -%20,7 |
| KCHOL vadeli, Eylül 2026 | Azaltılan | %0,00 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %90,9 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %241,43Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,56Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -0,56Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%91,06Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 1.083 / 1.149İlk %94
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu.
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- HAT
- Kurucu
- Hedef Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor