HDA
Hedef Portföy Dördüncü İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
2/7Hisse senedi yoğun·Serbest Şemsiye Fonu·Hedef Portföy
3,240862 ₺%0,00
Genel bakış
HDA fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla 7 pozisyon var, fonun toplam değeri 92,6 milyon TL. Portföyün dağılımı: türev araç %87,8, hisse senedi %86,4, diğer %13,7. En büyük pozisyon: AKBNK (%86,4).
- Günlük
- %0,00
- Haftalık
- +%0,15
- 1 ay
- +%1,33
- 3 ay
- +%5,97
- 6 ay
- +%15,01
- Yılbaşından
- +%25,62
- 1 yıl
- +%34,02
- 3 yıl
- +%219,58
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
HDA birim pay değeriZirve 3,2409 ₺ · dip 2,5799 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 277 / 1.149 · ilk %24
| Dönem | HDA | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | %0,00 | -%1,02 | +1,02 puan |
| Haftalık | +%0,15 | -%3,64 | +3,79 puan |
| 1 ay | +%1,33 | -%12,45 | +13,78 puan |
| 3 ay | +%5,97 | -%16,44 | +22,41 puan |
| 6 ay | +%15,01 | -%18,77 | +33,78 puan |
| Yılbaşından | +%25,62 | +%1,56 | +24,06 puan |
| 1 yıl | +%34,02 | +%11,56 | +22,46 puan |
| 3 yıl | +%219,58 | +%55,48 | +164,10 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
HDADolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDA | +%1,33 | +%5,97 | +%15,01 | +%34,02 | +%219,58 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%0,50 | +%0,38 | +%1,81 | +%3,31 | +%23,71 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri78,4 Mn ₺-%60,82
Yatırımcı sayısı480-104
Net akış (son ay)-2 ₺Ekim 2026
Pay sayısı24,2 Mn-100,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 2 pozisyon
- AKBNKAkbank T.A.Ş.%86,37
- Portföy Para Portföy Piyasası (TL) Fonu Yönetimi A.Ş.%13,75
Bu dönem azaltılan 1
- VİOP Nakit TeminatıVeri yok
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
30 Eylül 2026
- Türev araç%87,79
- Hisse senedi%86,37
- Diğer%13,75
- VİOP nakit teminatı%0,06
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıMevduat (TL)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
7 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| AKBNK vadeli, Eylül 2026F_AKBNK0926 · Türev araç | 81,3 Mn ₺ | %0,00 | 11.000 | |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş.Hisse senedi | 80,0 Mn ₺ | %86,37 | 1.100.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Portföy Para Portföy Piyasası (TL) Fonu Yönetimi A.Ş.Diğer | 12,7 Mn ₺ | %13,75 | 2.714.577 |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 57.727 ₺ | Veri yok | 57.727 | |
| PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.Hisse senedi | 85 ₺ | %0,00 | 1 |
| ISCTR | Türkiye İş Bankası A.Ş.Hisse senedi | 6 ₺ | %0,00 | 0 |
| KONTR | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.Hisse senedi | 2 ₺ | %0,00 | 1 |
7 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
30 Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Portföy Para Portföy Piyasası (TL) Fonu Yönetimi A.Ş. | Giren | %13,75 | +13,75 puan | Veri yok |
| VİOP Nakit Teminatı | Azaltılan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,9 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %3,40Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -3,79Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -8,25Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,87Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 277 / 1.149İlk %24
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Kredi Kullanımı
KAP'ta "Kredi Kullanımı" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu.
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- HDA
- Kurucu
- Hedef Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor