HDK
Hedef Portföy Vega İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
2/7Hisse senedi yoğun·Serbest Şemsiye Fonu·Hedef Portföy
0,057524 ₺-%98,15
Genel bakış
HDK fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla 5 pozisyon var, fonun toplam değeri 11,9 milyon TL. Portföyün dağılımı: türev araç %84,9, hisse senedi %84,0, VİOP nakit teminatı %18,7. En büyük pozisyonlar: ISCTR (%84,0), SISE (%0,0).
- Günlük
- -%98,15
- Haftalık
- -%98,14
- 1 ay
- -%98,12
- 3 ay
- -%98,05
- 6 ay
- -%97,94
- Yılbaşından
- -%97,77
- 1 yıl
- -%97,66
- 3 yıl
- +%174,81
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
HDK birim pay değeriZirve 3,1036 ₺ · dip 0,0575 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 1.107 / 1.149 · ilk %96
| Dönem | HDK | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%98,15 | -%1,02 | -97,13 puan |
| Haftalık | -%98,14 | -%3,64 | -94,50 puan |
| 1 ay | -%98,12 | -%12,45 | -85,67 puan |
| 3 ay | -%98,05 | -%16,44 | -81,61 puan |
| 6 ay | -%97,94 | -%18,77 | -79,17 puan |
| Yılbaşından | -%97,77 | +%1,56 | -99,33 puan |
| 1 yıl | -%97,66 | +%11,56 | -109,22 puan |
| 3 yıl | +%174,81 | +%55,48 | +119,33 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
HDKDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDK | -%98,12 | -%98,05 | -%97,94 | -%97,66 | +%174,81 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%98,15 | -%98,15 | -%98,18 | -%98,20 | +%6,38 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri11,6 Mn ₺-%92,54
Yatırımcı sayısı120-108
Net akış (son ay)-2 ₺Ekim 2026
Pay sayısı3,7 Mn-83,7 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 3 pozisyon
- ISCTRTürkiye İş Bankası A.Ş.%83,95
- Portföy Para Portföy Piyasası Serbest Yönetimi Fon A.Ş.%0,05
- SISETürkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.%0,01
Bu dönem artırılan 1
- VİOP Nakit TeminatıVeri yok
Bu dönem azaltılan 3
- ISCTRTürkiye İş Bankası A.Ş.%83,95-1,69 puan
- Portföy Para Portföy Piyasası Serbest Yönetimi Fon A.Ş.
Varlık dağılımı
30 Eylül 2026
- Türev araç%84,91
- Hisse senedi%83,96
- VİOP nakit teminatı%18,68
- Diğer%0,05
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıMevduat (TL)Yatırım Fonları Katılma Payları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
5 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| ISCTR vadeli, Eylül 2026F_ISCTR0926 · Türev araç | 10,1 Mn ₺ | %0,00 | 7.200 | |
| ISCTR | Türkiye İş Bankası A.Ş.Hisse senedi | 10,0 Mn ₺ | %83,95 | 720.001 |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 2,2 Mn ₺ | Veri yok | 2.231.547 | |
| Portföy Para Portföy Piyasası Serbest Yönetimi Fon A.Ş.Diğer | 6.545 ₺ | %0,05 | 4.548 | |
| SISE | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.Hisse senedi | 1.349 ₺ | %0,01 | 30 |
5 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
30 Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| ISCTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | Azaltılan | %83,95 | -1,69 puan | -%10,0 |
| Portföy Para Portföy Piyasası Serbest Yönetimi Fon A.Ş. | Azaltılan | %0,05 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %98,1 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %399,71Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,36Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -0,36Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%98,15Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 1.107 / 1.149İlk %96
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Kredi Kullanımı
KAP'ta "Kredi Kullanımı" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu.
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- HDK
- Kurucu
- Hedef Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor