HEH
Hedef Portföy Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
3/7Hisse senedi yoğun·Serbest Şemsiye Fonu·Hedef Portföy
3,348108 ₺-%1,37
Genel bakış
HEH fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla 143 pozisyon var, fonun toplam değeri 392,9 milyon TL. Portföyün dağılımı: türev araç %178,0, hisse senedi %81,0, VİOP nakit teminatı %15,9. En büyük pozisyonlar: SASA (%15,8), TUPRS (%15,5), YKBNK (%7,4).
- Günlük
- -%1,37
- Haftalık
- -%2,17
- 1 ay
- -%0,79
- 3 ay
- +%4,22
- 6 ay
- +%15,93
- Yılbaşından
- +%25,98
- 1 yıl
- +%34,49
- 3 yıl
- +%258,54
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
HEH birim pay değeriZirve 3,4344 ₺ · dip 2,6576 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 271 / 1.149 · ilk %24
| Dönem | HEH | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%1,37 | -%1,02 | -0,35 puan |
| Haftalık | -%2,17 | -%3,64 | +1,47 puan |
| 1 ay | -%0,79 | -%12,45 | +11,66 puan |
| 3 ay | +%4,22 | -%16,44 | +20,66 puan |
| 6 ay | +%15,93 | -%18,77 | +34,70 puan |
| Yılbaşından | +%25,98 | +%1,56 | +24,42 puan |
| 1 yıl | +%34,49 | +%11,56 | +22,93 puan |
| 3 yıl | +%258,54 | +%55,48 | +203,06 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
HEHDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEH | -%0,79 | +%4,22 | +%15,93 | +%34,49 | +%258,54 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%2,58 | -%1,28 | +%2,62 | +%3,67 | +%38,80 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri376,8 Mn ₺-%78,34
Yatırımcı sayısı1.316-1.597
Net akış (son ay)+32 ₺Ekim 2026
Pay sayısı109,8 Mn-930,7 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
Bu dönem artırılan 5
- YKBNKYapı ve Kredi Bankası A.Ş.%7,35+3,23 puan
Varlık dağılımı
30 Eylül 2026
- Türev araç%178,04
- Hisse senedi%81,00
- VİOP nakit teminatı%15,87
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıMevduat (TL)Finansman BonosuYatırım Fonları Katılma PaylarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
143 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Mini altın (TL) vadeli, Ekim 2026F_XAUTRYM1026 · Türev araç | 103,8 Mn ₺ | %0,00 | 14.548 | |
| Ons altın (Dolar) vadeli, Ekim 2026F_XAUUSD1026 · Türev araç | 99,9 Mn ₺ | %0,00 | 470 | |
| Dolar/TL vadeli, Ekim 2026F_USDTRY1026 · Türev araç | 72,4 Mn ₺ | %0,00 | 1.434 | |
| SASA vadeli, Eylül 2026F_SASA0926 · Türev araç | 70,7 Mn ₺ | %0,00 | 247.292 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 62,4 Mn ₺ | Veri yok | 62.374.889 | |
| SASA | Sasa Polyester Sanayi A.Ş.Hisse senedi | 62,1 Mn ₺ | %15,79 | 22.005.416 |
| TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.Hisse senedi | 60,8 Mn ₺ | %15,46 | 146.935 |
| TUPRS vadeli, Eylül 2026F_TUPRS0926 · Türev araç | 58,6 Mn ₺ | %0,00 | 1.418 | |
| YKBNK vadeli, Eylül 2026F_YKBNK0926 · Türev araç | 29,3 Mn ₺ | %0,00 | 7.860 | |
| YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Hisse senedi | 28,9 Mn ₺ | %7,35 | 787.157 |
| SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.Hisse senedi | 28,2 Mn ₺ | %7,17 | 295.807 |
| SAHOL vadeli, Eylül 2026F_SAHOL0926 · Türev araç | 27,8 Mn ₺ | %0,00 | 2.875 | |
| AKBNK vadeli, Eylül 2026F_AKBNK0926 · Türev araç | 18,5 Mn ₺ | %0,00 | 2.501 | |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş.Hisse senedi | 18,3 Mn ₺ | %4,66 | 251.482 |
| HEKTS vadeli, Eylül 2026F_HEKTS0926 · Türev araç | 18,0 Mn ₺ | %0,00 | 62.382 |
143 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
30 Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye Şişe ve Cam Fabrikala Rı A.Ş. | Giren | %4,38 | +4,38 puan | Veri yok |
| YKBNKYapı ve Kredi Bankası A.Ş. | Artırılan | %7,35 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,2 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %3,49Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -3,56Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -6,17Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%2,51Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 271 / 1.149İlk %24
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu.
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
HEH Fon Kredi Kullanımı
KAP'ta "Kredi Kullanımı" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- HEH
- Kurucu
- Hedef Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 3 / 7 · Orta altı
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor