HGU
HSBC Portföy Güçlü Serbest Özel Fon
Serbest Şemsiye Fonu·HSBC Portföy
5,218112 ₺+%0,26
Genel bakış
- Günlük
- +%0,26
- Haftalık
- -%1,91
- 1 ay
- -%0,12
- 3 ay
- +%7,31
- 6 ay
- +%18,35
- Yılbaşından
- +%40,59
- 1 yıl
- +%48,99
- 3 yıl
- +%204,91
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
HGU birim pay değeriZirve 5,3266 ₺ · dip 3,7117 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 65 / 1.149 · ilk %6
| Dönem | HGU | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,26 | -%1,02 | +1,28 puan |
| Haftalık | -%1,91 | -%3,64 | +1,73 puan |
| 1 ay | -%0,12 | -%12,45 | +12,33 puan |
| 3 ay | +%7,31 | -%16,44 | +23,75 puan |
| 6 ay | +%18,35 | -%18,77 | +37,12 puan |
| Yılbaşından | +%40,59 | +%1,56 | +39,03 puan |
| 1 yıl | +%48,99 | +%11,56 | +37,43 puan |
| 3 yıl | +%204,91 | +%55,48 | +149,43 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
HGUDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HGU | -%0,12 | +%7,31 | +%18,35 | +%48,99 | +%204,91 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%1,92 | +%1,65 | +%4,76 | +%14,85 | +%18,04 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri2,0 Mr ₺+%6,41
Yatırımcı sayısı20
Net akış (son ay)+114 ₺Ekim 2026
Pay sayısı386,6 Mn-371,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
- Hisse Senedi%36,29
- Ters-Repo%15,73
- Özel Sektör Tahvili%13,50
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%13,29
- Devlet Tahvili%7,91
- Yatırım Fonları Katılma Payları%7,61
- BİST Taahhütlü İşlem (Alım)%3,18
- Finansman Bonosu%2,34
- Diğer%0,15
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Özel Sektör TahviliVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıYabancı Hisse SenediDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,0 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %8,67Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- 0,24Mevduatın üzerinde
- Sortino oranı
- 0,46Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%4,79Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 65 / 1.149İlk %6
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma ÖDenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri_3.Çeyrek
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- HGU
- Kurucu
- HSBC Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor