HGV
Hedef Portföy Birinci Serbest Fon
7/7Serbest Şemsiye Fonu·Hedef Portföy
4,247881 ₺+%1,72
Genel bakış
HGV fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 11 pozisyon var, fonun toplam değeri 18,0 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %56,9, VİOP nakit teminatı %38,5, diğer %5,7. En büyük pozisyonlar: ASELS (%14,6), TUPRS (%10,7), BIMAS (%10,1).
- Günlük
- +%1,72
- Haftalık
- -%2,93
- 1 ay
- -%4,84
- 3 ay
- -%15,79
- 6 ay
- -%19,82
- Yılbaşından
- -%6,73
- 1 yıl
- -%3,00
- 3 yıl
- +%109,97
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
HGV birim pay değeriZirve 5,6076 ₺ · dip 4,1760 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 941 / 1.149 · ilk %82
| Dönem | HGV | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%1,72 | -%1,02 | +2,74 puan |
| Haftalık | -%2,93 | -%3,64 | +0,71 puan |
| 1 ay | -%4,84 | -%12,45 | +7,61 puan |
| 3 ay | -%15,79 | -%16,44 | +0,65 puan |
| 6 ay | -%19,82 | -%18,77 | -1,05 puan |
| Yılbaşından | -%6,73 | +%1,56 | -8,29 puan |
| 1 yıl | -%3,00 | +%11,56 | -14,56 puan |
| 3 yıl | +%109,97 | +%55,48 | +54,49 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
HGVDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HGV | -%4,84 | -%15,79 | -%19,82 | -%3,00 | +%109,97 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,86 | +%257,08 | +%448,20 |
| Reel getiri | -%6,56 | -%20,23 | -%29,03 | -%25,23 | -%18,72 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri17,4 Mn ₺-%23,89
Yatırımcı sayısı333+263
Net akış (son ay)+3 ₺Ekim 2026
Pay sayısı4,1 Mn-3,8 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
Bu dönem azaltılan 1
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Hisse senedi%56,88
- VİOP nakit teminatı%38,48
- Diğer%5,66
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıDevlet TahviliBorsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıÖzel Sektör Kira SertifikalarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
11 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 6,9 Mn ₺ | Veri yok | 6.922.237 | |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 2,6 Mn ₺ | %14,64 | 7.500 |
| TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.Hisse senedi | 1,9 Mn ₺ | %10,74 | 5.000 |
| BIMASYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.Hisse senedi | 1,8 Mn ₺ | %10,08 | 4.500 |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O.Hisse senedi | 1,4 Mn ₺ | %7,99 | 5.000 |
| ENKAI | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.Hisse senedi | 1,3 Mn ₺ | %6,96 | 15.000 |
| Portföy Zen Portföy Hisse Senedi Yönetimi Serbest (TL) Fon A.Ş. (Hisse Senedi Yoğun Fon)Diğer | 1,0 Mn ₺ | %5,66 | 1.980 | |
| INFO | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Hisse senedi | 596.000 ₺ | %3,31 | 400.000 |
| ENJSA | Enerjisa Enerji A.Ş.Hisse senedi | 567.000 ₺ | %3,15 | 5.000 |
| FedDiğer | 17 ₺ | %0,00 | 0 | |
| EuDiğer | 3 ₺ | %0,00 | 0 |
11 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| BIMASBİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | Giren | %10,08 | +10,08 puan | Veri yok |
| ENJSAEnerjisa Enerji A.Ş. | Azaltılan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %7,7 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %22,69Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,20Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -2,84Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%25,53Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 941 / 1.149İlk %82
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri Hk
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- HGV
- Kurucu
- Hedef Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 7 / 7 · Çok yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor