HIA
Hedef Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon
3/7Serbest Şemsiye Fonu·Hedef Portföy
1,593710 ₺+%0,15
Genel bakış
HIA fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 47 pozisyon var, fonun toplam değeri 873,8 milyon TL. Portföyün dağılımı: VİOP nakit teminatı %85,6, diğer %8,3, kira sertifikası %6,5.
- Günlük
- +%0,15
- Haftalık
- -%1,54
- 1 ay
- -%0,51
- 3 ay
- +%5,61
- 6 ay
- +%16,08
- Yılbaşından
- +%29,63
- 1 yıl
- +%40,81
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
HIA birim pay değeriZirve 1,6201 ₺ · dip 1,2293 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 227 / 1.149 · ilk %20
| Dönem | HIA | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,15 | -%1,02 | +1,17 puan |
| Haftalık | -%1,54 | -%3,64 | +2,10 puan |
| 1 ay | -%0,51 | -%12,45 | +11,94 puan |
| 3 ay | +%5,61 | -%16,44 | +22,05 puan |
| 6 ay | +%16,08 | -%18,77 | +34,85 puan |
| Yılbaşından | +%29,63 | +%1,56 | +28,07 puan |
| 1 yıl | +%40,81 | +%11,56 | +29,25 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
HIADolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIA | -%0,51 | +%5,61 | +%16,08 | +%40,81 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%2,31 | +%0,04 | +%2,75 | +%8,54 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 16 ay
Fon toplam değeri860,8 Mn ₺+%1.272
Yatırımcı sayısı230+77
Net akış (son ay)+67 ₺Ekim 2026
Pay sayısı541,5 Mn+480,4 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 3 pozisyon
- Hedef Varlık Kiralama A.Ş.%6,49
- Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.%5,91
- Uşak Seramik Sanayi A.Ş.%2,37
Bu dönem artırılan 1
- VİOP Nakit TeminatıVeri yok
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- VİOP nakit teminatı%85,56
- Diğer%8,28
- Kira sertifikası%6,49
- Hisse senedi%0,03
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
16 ay
Yatırım Fonları Katılma PaylarıHisse SenediFinansman BonosuÖzel Sektör Kira SertifikalarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıTers-RepoDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
47 kalem
47 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| VİOP Nakit Teminatı | Artırılan | Veri yok | Veri yok | +%0,6 |
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026; karşılaştırma 2 Ekim 2026 raporuna göredir (1 pozisyon değişti). Yöntem
Değişim günlüğü
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,7 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %3,23Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,88Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -2,84Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%1,99Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 227 / 1.149İlk %20
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Fon portföyümüzde bulunan Uşak Seramik A.Ş. tarafından ihraç edilen TRFUSAKK2619 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracına karşılık ayrılması hk.
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- HIA
- Kurucu
- Hedef Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 3 / 7 · Orta altı
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor