HII
HSBC PYŞ Birinci Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye Fonu
3,412726 ₺-%0,07
Genel bakış
- Günlük
- -%0,07
- Haftalık
- +%0,59
- 1 ay
- +%1,56
- 3 ay
- +%4,83
- 6 ay
- +%10,63
- Yılbaşından
- +%16,40
- 1 yıl
- +%22,13
- 3 yıl
- +%120,46
- 5 yıl
- +%623,85
Fiyat grafiği
HII birim pay değeriZirve 3,4150 ₺ · dip 2,9318 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 579 / 1.149 · ilk %50
| Dönem | HII | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,07 | -%1,02 | +0,95 puan |
| Haftalık | +%0,59 | -%3,64 | +4,23 puan |
| 1 ay | +%1,56 | -%12,45 | +14,01 puan |
| 3 ay | +%4,83 | -%16,44 | +21,27 puan |
| 6 ay | +%10,63 | -%18,77 | +29,40 puan |
| Yılbaşından | +%16,40 | +%1,56 | +14,84 puan |
| 1 yıl | +%22,13 | +%11,56 | +10,57 puan |
| 3 yıl | +%120,46 | +%55,48 | +64,98 puan |
| 5 yıl | +%623,85 | +%702,35 | -78,50 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
HIIDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HII | +%1,56 | +%4,83 | +%10,63 | +%22,13 | +%120,46 | +%623,85 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%0,27 | -%0,70 | -%2,07 | -%5,86 | -%14,66 | -%5,44 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri1,1 Mr ₺+%60,79
Yatırımcı sayısı10
Net akış (son ay)-249 ₺Ekim 2026
Pay sayısı329,4 Mn0
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıYabancı Kamu Borçlanma AraçlarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Yabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,5 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %2,34Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -10,58Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -22,58Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%1,95Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 579 / 1.149İlk %50
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma ÖDenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri_3.Çeyrek
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- HII
- Kurucu
- –
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor