HIM
Hedef Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
2/7Hisse senedi yoğun·Serbest Şemsiye Fonu·Hedef Portföy
4,052970 ₺+%0,09
Genel bakış
HIM fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla 86 pozisyon var, fonun toplam değeri 284,1 milyon TL. Portföyün dağılımı: türev araç %95,8, hisse senedi %80,9, diğer %22,7. En büyük pozisyonlar: SAHOL (%10,0), TUPRS (%9,5), THYAO (%8,9).
- Günlük
- +%0,09
- Haftalık
- -%2,83
- 1 ay
- -%1,03
- 3 ay
- +%4,02
- 6 ay
- +%13,74
- Yılbaşından
- +%24,83
- 1 yıl
- +%33,05
- 3 yıl
- %0,00
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
HIM birim pay değeriZirve 4,1710 ₺ · dip 3,2467 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 22 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 283 / 1.146 · ilk %25
| Dönem | HIM | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,09 | -%1,87 | +1,96 puan |
| Haftalık | -%2,83 | -%4,47 | +1,64 puan |
| 1 ay | -%1,03 | -%13,20 | +12,17 puan |
| 3 ay | +%4,02 | -%17,15 | +21,17 puan |
| 6 ay | +%13,74 | -%19,47 | +33,21 puan |
| Yılbaşından | +%24,83 | +%0,68 | +24,15 puan |
| 1 yıl | +%33,05 | +%10,60 | +22,45 puan |
| 3 yıl | %0,00 | +%54,14 | -54,14 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%695,46 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
HIMDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIM | -%1,03 | +%4,02 | +%13,74 | +%33,05 | %0,00 | – |
| Dolar | +%1,67 | +%5,14 | +%10,47 | +%18,24 | +%77,07 | +%420,63 |
| Gram altın | -%5,09 | +%3,58 | -%4,63 | +%19,44 | +%264,90 | +%1.084,67 |
| BIST 100 | -%13,20 | -%17,15 | -%19,47 | +%10,60 | +%54,14 | +%695,46 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,35 | +%46,85 | +%257,08 | +%448,37 |
| Reel getiri | -%2,82 | -%1,47 | +%0,68 | +%2,56 | -%61,29 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri273,4 Mn ₺+%32,56
Yatırımcı sayısı186+170
Net akış (son ay)+5 ₺Ekim 2026
Pay sayısı67,5 Mn-33,0 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- SAHOLHacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.%10,01
- Portföy Para Portföy Piyasası Serbest Yönetimi Fon A.Ş.%9,90
- TUPRSTüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.%9,50
- THYAOTürk Hava Yolları A.O.%8,94
- SASASasa Polyester Sanayi A.Ş.%7,70
Bu dönem artırılan 5
- SAHOLHacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.%10,01+2,47 puan
Varlık dağılımı
30 Eylül 2026
- Türev araç%95,83
- Hisse senedi%80,91
- Diğer%22,68
- Kira sertifikası%3,90
- VİOP nakit teminatı%2,03
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıFinansman BonosuMevduat (TL)Özel Sektör Kira SertifikalarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
86 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| BIST 30 vadeli, Ekim 2026F_XU0301026 · Türev araç | 62,2 Mn ₺ | %0,00 | 349 | |
| SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.Hisse senedi | 28,4 Mn ₺ | %10,01 | 298.327 |
| Portföy Para Portföy Piyasası Serbest Yönetimi Fon A.Ş.Diğer | 28,1 Mn ₺ | %9,90 | 8.370.980 | |
| TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.Hisse senedi | 27,0 Mn ₺ | %9,50 | 65.282 |
| SAHOL vadeli, Eylül 2026F_SAHOL0926 · Türev araç | 26,5 Mn ₺ | %0,00 | 2.735 | |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O.Hisse senedi | 25,4 Mn ₺ | %8,94 | 84.569 |
| THYAO vadeli, Eylül 2026F_THYAO0926 · Türev araç | 22,3 Mn ₺ | %0,00 | 730 | |
| SASA | Sasa Polyester Sanayi A.Ş.Hisse senedi | 21,9 Mn ₺ | %7,70 | 7.755.943 |
| SASA vadeli, Eylül 2026F_SASA0926 · Türev araç | 20,2 Mn ₺ | %0,00 | 70.798 | |
| TUPRS vadeli, Eylül 2026F_TUPRS0926 · Türev araç | 20,0 Mn ₺ | %0,00 | 484 | |
| ISCTR | Türkiye İş Bankası A.Ş.Hisse senedi | 19,0 Mn ₺ | %6,68 | 1.361.618 |
| YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Hisse senedi | 18,2 Mn ₺ | %6,41 | 495.891 |
| ISCTR vadeli, Eylül 2026F_ISCTR0926 · Türev araç | 17,6 Mn ₺ | %0,00 | 12.466 | |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş.Hisse senedi | 16,8 Mn ₺ | %5,93 | 231.712 |
| YKBNK vadeli, Eylül 2026F_YKBNK0926 · Türev araç | 16,3 Mn ₺ | %0,00 | 4.381 |
86 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
30 Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| ISCTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | Azaltılan | %6,68 | -4,93 puan | -%46,2 |
| ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Azaltılan | %3,99 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,2 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %4,38Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -3,15Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -3,90Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%3,40Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 283 / 1.146İlk %25
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 22 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.146 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Kredi Kullanımı
KAP'ta "Kredi Kullanımı" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- HIM
- Kurucu
- Hedef Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor