HKJ
Hedef Portföy Para Piyasası Serbest Fon
1/7Serbest Şemsiye Fonu·Hedef Portföy
1,466575 ₺+%0,03
Genel bakış
HKJ fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla 13 pozisyon var, fonun toplam değeri 8,7 milyar TL. Portföyün dağılımı: takasbank para piyasası %57,5, mevduat %21,5, katılma hesabı %8,3.
- Günlük
- +%0,03
- Haftalık
- +%0,24
- 1 ay
- +%1,02
- 3 ay
- +%8,51
- 6 ay
- +%20,78
- Yılbaşından
- +%37,61
- 1 yıl
- –
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
HKJ birim pay değeriZirve 1,4666 ₺ · dip 1,0658 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
| Dönem | HKJ | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,03 | -%1,02 | +1,05 puan |
| Haftalık | +%0,24 | -%3,64 | +3,88 puan |
| 1 ay | +%1,02 | -%12,45 | +13,47 puan |
| 3 ay | +%8,51 | -%16,44 | +24,95 puan |
| 6 ay | +%20,78 | -%18,77 | +39,55 puan |
| Yılbaşından | +%37,61 | +%1,56 | +36,05 puan |
| 1 yıl | Veri yok | +%11,56 | Veri yok |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
HKJDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HKJ | +%1,02 | +%8,51 | +%20,78 | – | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,18 |
| Reel getiri | -%0,81 | +%2,78 | +%6,91 | – | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 12 ay
Fon toplam değeri7,3 Mr ₺+%261,37
Yatırımcı sayısı1.813+911
Net akış (son ay)+1.445 ₺Ekim 2026
Pay sayısı4.967,9 Mn+2.982,4 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- BPP%57,46
- Türkiye Halk Bankası A.Ş.%15,60
- Misyon Yatırım Bankası A.Ş.%6,86
- Turkland Bank A.Ş%4,73
- Kuyaş Yatırım A.Ş.%4,02
Bu dönem artırılan 3
- BPP%57,46+27,72 puan
- Kuyaş Yatırım A.Ş.%4,02+0,69 puan
Varlık dağılımı
30 Eylül 2026
- Takasbank para piyasası%57,46
- Mevduat%21,55
- Katılma hesabı%8,29
- Repo%6,65
- Diğer%4,69
- Kira sertifikası%1,44
- Türev araç%0,00
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla.
Dağılım geçmişi
12 ay
Mevduat (TL)Ters-RepoKatılma Hesabı (TL)Finansman BonosuÖzel Sektör Kira SertifikalarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
13 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| BPPTakasbank para piyasası | 5,0 Mr ₺ | %57,46 | 5.017.351.370 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Türkiye Halk Bankası A.Ş.Mevduat | 1,4 Mr ₺ | %15,60 | 1.356.530.911 |
| Misyon Yatırım Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 596,8 Mn ₺ | %6,86 | 563.523.090 | |
| Turkland Bank A.ŞMevduat | 412,5 Mn ₺ | %4,73 | 410.338.406 | |
| Kuyaş Yatırım A.Ş.Repo | 350,4 Mn ₺ | %4,02 | 350.412.329 | |
| FedDiğer | 234,9 Mn ₺ | %2,70 | 4.835.222 | |
| İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Diğer | 173,7 Mn ₺ | %2,00 | 171.100.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Deniz Eko Enerji ve Geri Dönüşüm A.Ş.Repo | 146,6 Mn ₺ | %1,68 | 146.648.197 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 125,2 Mn ₺ | %1,44 | 108.500.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Yatırım Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 125,2 Mn ₺ | %1,44 | 125.037.183 |
| QNB Bank A.Ş.Mevduat | 105,5 Mn ₺ | %1,21 | 105.385.922 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | EreğliRepo | 81,8 Mn ₺ | %0,94 | 81.759.612 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | HKJ 17092026 HKJTürev araç | 242.931 ₺ | %0,00 | -4.835.222 |
13 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
30 Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| BPP | Artırılan | %57,46 | +27,72 puan | +%13,6 |
| Türkiye Halk Bankası A.Ş. | Giren | %15,60 | +15,60 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,9 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,80Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,27Mevduatın altında
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- –Kategori sıralaması yok
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Borsa Dışı Ters Repo Sözleşmesi
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- HKJ
- Kurucu
- Hedef Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 1 / 7 · Çok düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor