HMC
Hedef Portföy Ekinoks Serbest (TL) Fon
5/7Serbest Şemsiye Fonu·Hedef Portföy
9,155596 ₺+%0,04
Genel bakış
HMC fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 3 pozisyon var, fonun toplam değeri 7,5 milyon TL. Portföyün dağılımı: VİOP nakit teminatı %88,7, diğer %0,1.
- Günlük
- +%0,04
- Haftalık
- +%0,22
- 1 ay
- +%1,65
- 3 ay
- +%20,01
- 6 ay
- +%19,97
- Yılbaşından
- +%27,46
- 1 yıl
- +%30,82
- 3 yıl
- +%103,82
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
HMC birim pay değeriZirve 9,1556 ₺ · dip 6,7946 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 308 / 1.149 · ilk %27
| Dönem | HMC | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,04 | -%1,02 | +1,06 puan |
| Haftalık | +%0,22 | -%3,64 | +3,86 puan |
| 1 ay | +%1,65 | -%12,45 | +14,10 puan |
| 3 ay | +%20,01 | -%16,44 | +36,45 puan |
| 6 ay | +%19,97 | -%18,77 | +38,74 puan |
| Yılbaşından | +%27,46 | +%1,56 | +25,90 puan |
| 1 yıl | +%30,82 | +%11,56 | +19,26 puan |
| 3 yıl | +%103,82 | +%55,48 | +48,34 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
HMCDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMC | +%1,65 | +%20,01 | +%19,97 | +%30,82 | +%103,82 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%0,19 | +%13,68 | +%6,20 | +%0,84 | -%21,10 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri7,5 Mn ₺-%85,04
Yatırımcı sayısı130-77
Net akış (son ay)+0 ₺Ekim 2026
Pay sayısı819.965-8,6 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 1 pozisyon
- Birleşik İpotek Finansma Nı A.Ş.%0,07
Bu dönem azaltılan 1
- VİOP Nakit TeminatıVeri yok
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- VİOP nakit teminatı%88,74
- Diğer%0,07
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Vadeli İşlemler Nakit TeminatlarıHisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıVarlığa Dayalı Menkul KıymetlerFinansman BonosuDiğerDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
3 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 6,6 Mn ₺ | Veri yok | 6.630.205 | |
| Birleşik İpotek Finansma Nı A.Ş.Diğer | 5.338 ₺ | %0,07 | 5.000 | |
| Portföy İkinci Portföy Fon (Hisse Senedi A.Ş. Yoğun Fon)Diğer | 2 ₺ | %0,00 | 1 |
3 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| VİOP Nakit Teminatı | Azaltılan | Veri yok | Veri yok | -%0,8 |
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026; karşılaştırma 2 Ekim 2026 raporuna göredir (1 pozisyon değişti). Yöntem
Değişim günlüğü
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %6,0 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %15,46Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,04Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,52Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%12,09Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 308 / 1.149İlk %27
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- HMC
- Kurucu
- Hedef Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 5 / 7 · Orta üstü
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor