HMG
HSBC PYŞ Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
Hisse senedi yoğun·Serbest Şemsiye Fonu
0,071324 ₺+%0,20
Genel bakış
HMG fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla 38 pozisyon var, fonun toplam değeri 7,8 milyar TL. Portföyün dağılımı: türev araç %84,0, hisse senedi %83,9, VİOP nakit teminatı %11,9. En büyük pozisyonlar: THYAO (%13,7), AKBNK (%12,5), TUPRS (%11,3).
- Günlük
- +%0,20
- Haftalık
- +%0,07
- 1 ay
- +%1,90
- 3 ay
- +%7,36
- 6 ay
- +%18,01
- Yılbaşından
- +%22,32
- 1 yıl
- +%27,80
- 3 yıl
- +%183,58
- 5 yıl
- +%490,65
Fiyat grafiği
HMG birim pay değeriZirve 0,0714 ₺ · dip 0,0578 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 338 / 1.149 · ilk %29
| Dönem | HMG | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,20 | -%1,02 | +1,22 puan |
| Haftalık | +%0,07 | -%3,64 | +3,71 puan |
| 1 ay | +%1,90 | -%12,45 | +14,35 puan |
| 3 ay | +%7,36 | -%16,44 | +23,80 puan |
| 6 ay | +%18,01 | -%18,77 | +36,78 puan |
| Yılbaşından | +%22,32 | +%1,56 | +20,76 puan |
| 1 yıl | +%27,80 | +%11,56 | +16,24 puan |
| 3 yıl | +%183,58 | +%55,48 | +128,10 puan |
| 5 yıl | +%490,65 | +%702,35 | -211,70 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
HMGDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMG | +%1,90 | +%7,36 | +%18,01 | +%27,80 | +%183,58 | +%490,65 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,06 | +%1,70 | +%4,46 | -%1,49 | +%9,78 | -%22,84 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri7,8 Mr ₺+%203,57
Yatırımcı sayısı5.858-2.051
Net akış (son ay)+73,1 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı109.406,8 Mn+45.061,3 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
Bu dönem artırılan 5
- TPP%2,67+2,27 puan
Varlık dağılımı
14 Ekim 2026
- Türev araç%84,03
- Hisse senedi%83,95
- VİOP nakit teminatı%11,89
- Takasbank para piyasası%2,67
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Ters-RepoMevduat (TL)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
38 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O.Hisse senedi | 1,1 Mr ₺ | %13,74 | 3.750.000 |
| THYAO vadeli, Ekim 2026F_THYAO1026 · Türev araç | 1,1 Mr ₺ | %0,00 | 36.000 | |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş.Hisse senedi | 983,8 Mn ₺ | %12,54 | 14.500.000 |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 933,1 Mn ₺ | Veri yok | 933.111.116 | |
| TUPRS vadeli, Ekim 2026F_TUPRS1026 · Türev araç | 903,6 Mn ₺ | %0,00 | 23.000 | |
| TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.Hisse senedi | 888,4 Mn ₺ | %11,32 | 2.300.000 |
| AKBNK vadeli, Ekim 2026F_AKBNK1026 · Türev araç | 829,4 Mn ₺ | %0,00 | 120.000 | |
| SAHOL vadeli, Ekim 2026F_SAHOL1026 · Türev araç | 783,9 Mn ₺ | %0,00 | 92.120 | |
| SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.Hisse senedi | 709,8 Mn ₺ | %9,05 | 8.500.000 |
| F_GARAN1026Türev araç | 597,4 Mn ₺ | %0,00 | 45.500 | |
| YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Hisse senedi | 567,0 Mn ₺ | %7,22 | 16.000.000 |
| YKBNK vadeli, Ekim 2026F_YKBNK1026 · Türev araç | 559,9 Mn ₺ | %0,00 | 155.000 | |
| BIST 30 vadeli, Ekim 2026F_XU0301026 · Türev araç | 538,9 Mn ₺ | %0,00 | 3.500 | |
| KCHOL vadeli, Ekim 2026F_KCHOL1026 · Türev araç | 493,6 Mn ₺ | %0,00 | 23.300 | |
| ISCTR | Türkiye İş Bankası A.Ş.Hisse senedi | 468,8 Mn ₺ | %5,97 | 37.000.000 |
38 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
14 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| TPP | Artırılan | %2,67 | +2,27 puan | +%571,1 |
| GARANTürkiye Garanti Bankası A.Ş. | Azaltılan | %5,60 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,2 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %4,69Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -4,07Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -7,44Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%2,94Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 338 / 1.149İlk %29
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma ÖDenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri_3.Çeyrek
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- HMG
- Kurucu
- –
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor