HML
Hedef Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Hedef Portföy
49,484126 ₺+%0,04
Genel bakış
HML fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 3 pozisyon var, fonun toplam değeri 79,9 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %99,4.
- Günlük
- +%0,04
- Haftalık
- +%0,32
- 1 ay
- +%1,57
- 3 ay
- +%6,22
- 6 ay
- +%8,11
- Yılbaşından
- +%13,51
- 1 yıl
- +%16,80
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
HML birim pay değeriZirve 49,4841 ₺ · dip 43,5935 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 785 / 1.149 · ilk %68
| Dönem | HML | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,04 | -%1,02 | +1,06 puan |
| Haftalık | +%0,32 | -%3,64 | +3,96 puan |
| 1 ay | +%1,57 | -%12,45 | +14,02 puan |
| 3 ay | +%6,22 | -%16,44 | +22,66 puan |
| 6 ay | +%8,11 | -%18,77 | +26,88 puan |
| Yılbaşından | +%13,51 | +%1,56 | +11,95 puan |
| 1 yıl | +%16,80 | +%11,56 | +5,24 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
HMLDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HML | +%1,57 | +%6,22 | +%8,11 | +%16,80 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | -%0,27 | +%0,62 | -%4,30 | -%9,97 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 18 ay
Fon toplam değeri80,2 Mn ₺+%640,48
Yatırımcı sayısı39+33
Net akış (son ay)-1 ₺Ekim 2026
Pay sayısı1,6 Mn+1,3 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 3 pozisyon
- Fed%86,58
- Hazine / Turkish Treasury%12,36
- Portföy Para Portföy Piyasası Katılım Yönetimi Fonu A.Ş.%0,44
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Diğer%99,38
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
18 ay
Katılma Hesabı (Döviz)Kamu Dış Borçlanma AraçlarıKamu Kira Sertifikaları (Döviz)Yatırım Fonları Katılma PaylarıMevduat (Döviz)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
3 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| FedDiğer | 69,2 Mn ₺ | %86,58 | 1.407.718 | |
| Hazine / Turkish TreasuryDiğer | 9,9 Mn ₺ | %12,36 | 200.000 | |
| Portföy Para Portföy Piyasası Katılım Yönetimi Fonu A.Ş.Diğer | 352.730 ₺ | %0,44 | 143.454 |
3 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Değişim günlüğü
6 dönem
9 Ekim 2026
2 Ekim 2026 raporuna göreBüyüklük79,9 Mn ₺+%0,3Yatırımcı39%0,0Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026
2 Ekim 2026
30 Eylül 2026 raporuna göreBüyüklük79,6 Mn ₺+%0,0Yatırımcı39%0,0Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 2 Ekim 2026
30 Eylül 2026
25 Eylül 2026 raporuna göreBüyüklük79,6 Mn ₺+%0,3
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,0 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %3,08Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -9,76Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -26,47Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%1,06Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 785 / 1.149İlk %68
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- HML
- Kurucu
- Hedef Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor