HMT
Azimut Portföy 12.0 Serbest Fon
5/7Serbest Şemsiye Fonu·Azimut Portföy
7,206438 ₺-%0,03
Genel bakış
- Günlük
- -%0,03
- Haftalık
- -%0,39
- 1 ay
- -%0,04
- 3 ay
- +%2,47
- 6 ay
- +%5,95
- Yılbaşından
- +%13,78
- 1 yıl
- +%18,85
- 3 yıl
- +%131,64
- 5 yıl
- +%509,61
Fiyat grafiği
HMT birim pay değeriZirve 7,2694 ₺ · dip 6,3337 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 722 / 1.149 · ilk %63
| Dönem | HMT | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,03 | -%1,02 | +0,99 puan |
| Haftalık | -%0,39 | -%3,64 | +3,25 puan |
| 1 ay | -%0,04 | -%12,45 | +12,41 puan |
| 3 ay | +%2,47 | -%16,44 | +18,91 puan |
| 6 ay | +%5,95 | -%18,77 | +24,72 puan |
| Yılbaşından | +%13,78 | +%1,56 | +12,22 puan |
| 1 yıl | +%18,85 | +%11,56 | +7,29 puan |
| 3 yıl | +%131,64 | +%55,48 | +76,16 puan |
| 5 yıl | +%509,61 | +%702,35 | -192,74 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
HMTDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMT | -%0,04 | +%2,47 | +%5,95 | +%18,85 | +%131,64 | +%509,61 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%1,85 | -%2,94 | -%6,21 | -%8,39 | -%10,33 | -%20,36 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri616,0 Mn ₺+%45,03
Yatırımcı sayısı22-2
Net akış (son ay)-18 ₺Ekim 2026
Pay sayısı85,3 Mn-10,0 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
- Yatırım Fonları Katılma Payları%36,16
- Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%31,62
- Kamu Dış Borçlanma Araçları%6,66
- Yabancı Borsa Yatırım Fonları%5,32
- Yabancı Kamu Borçlanma Araçları%3,93
- Mevduat (Döviz)%3,55
- Hisse Senedi%3,31
- Yabancı Hisse Senedi%2,90
- Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları%2,90
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%2,69
- Kıymetli Madenler Cinsinden BYF%0,62
- Devlet Tahvili%0,34
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yatırım Fonları Katılma PaylarıÖzel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıYabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıYabancı Borsa Yatırım FonlarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,0 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %3,70Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -7,58Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -13,96Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%2,56Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 722 / 1.149İlk %63
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
2026 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
- Ücret
2026 2.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- HMT
- Kurucu
- Azimut Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 5 / 7 · Orta üstü
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor