HP3
Hedef Portföy Lidya Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Hedef Portföy
61,030156 ₺+%0,06
Genel bakış
HP3 fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 5 pozisyon var, fonun toplam değeri 739,6 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %98,5, yabancı menkul kıymet %1,6.
- Günlük
- +%0,06
- Haftalık
- +%0,48
- 1 ay
- +%2,03
- 3 ay
- +%6,34
- 6 ay
- +%13,24
- Yılbaşından
- +%19,21
- 1 yıl
- +%22,05
- 3 yıl
- +%111,89
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
HP3 birim pay değeriZirve 61,0302 ₺ · dip 51,1953 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 586 / 1.149 · ilk %51
| Dönem | HP3 | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,06 | -%1,02 | +1,08 puan |
| Haftalık | +%0,48 | -%3,64 | +4,12 puan |
| 1 ay | +%2,03 | -%12,45 | +14,48 puan |
| 3 ay | +%6,34 | -%16,44 | +22,78 puan |
| 6 ay | +%13,24 | -%18,77 | +32,01 puan |
| Yılbaşından | +%19,21 | +%1,56 | +17,65 puan |
| 1 yıl | +%22,05 | +%11,56 | +10,49 puan |
| 3 yıl | +%111,89 | +%55,48 | +56,41 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
HP3DolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP3 | +%2,03 | +%6,34 | +%13,24 | +%22,05 | +%111,89 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,19 | +%0,73 | +%0,24 | -%5,92 | -%17,97 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri745,5 Mn ₺+%400,64
Yatırımcı sayısı163+52
Net akış (son ay)-4 ₺Ekim 2026
Pay sayısı12,2 Mn+8,5 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Hedef Yatırım Bankası A.Ş.%60,34
- Fed%37,47
- Portföy Katılım Portföy Serbest (Döviz) Yönetimi Fon A.Ş.%1,63
- Eu%0,35
- Portföy Yönetimi Portföy Sermayesi Yatırım A.Ş. Fonu%0,31
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Diğer%98,48
- Yabancı menkul kıymet%1,63
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yatırım Fonları Katılma PaylarıÖzel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıKatılma Hesabı (Döviz)Mevduat (Döviz)Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
5 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Hedef Yatırım Bankası A.Ş.Diğer | 446,3 Mn ₺ | %60,34 | 9.000.000 | |
| FedDiğer | 277,1 Mn ₺ | %37,47 | 5.640.632 | |
| Portföy Katılım Portföy Serbest (Döviz) Yönetimi Fon A.Ş.Yabancı menkul kıymet | 12,0 Mn ₺ | %1,63 | 244.848 | |
| EuDiğer | 2,6 Mn ₺ | %0,35 | 47.537 | |
| Portföy Yönetimi Portföy Sermayesi Yatırım A.Ş. FonuDiğer | 2,4 Mn ₺ | %0,31 | 72.090.275 |
5 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Değişim günlüğü
6 dönem
9 Ekim 2026
2 Ekim 2026 raporuna göreBüyüklük739,6 Mn ₺+%0,4Yatırımcı163%0,0Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026
2 Ekim 2026
30 Eylül 2026 raporuna göreBüyüklük736,4 Mn ₺+%0,1Yatırımcı163%0,0Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 2 Ekim 2026
30 Eylül 2026
30 Eylül 2026 raporuna göreBüyüklük735,6 Mn ₺%0,0
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,3 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,41Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -17,68Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -89,35Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,13Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 586 / 1.149İlk %51
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- HP3
- Kurucu
- Hedef Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor