HTS
HSBC Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·HSBC Portföy
60,656264 ₺+%0,24
Genel bakış
HTS fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla 5 pozisyon var, fonun toplam değeri 4,8 milyar TL. Portföyün dağılımı: türev araç %100,8, diğer %99,9, VİOP nakit teminatı %15,1.
- Günlük
- +%0,24
- Haftalık
- -%1,85
- 1 ay
- +%1,38
- 3 ay
- +%6,67
- 6 ay
- +%17,99
- Yılbaşından
- +%27,83
- 1 yıl
- +%31,22
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
HTS birim pay değeriZirve 62,3447 ₺ · dip 44,8684 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 303 / 1.149 · ilk %26
| Dönem | HTS | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,24 | -%1,02 | +1,26 puan |
| Haftalık | -%1,85 | -%3,64 | +1,79 puan |
| 1 ay | +%1,38 | -%12,45 | +13,83 puan |
| 3 ay | +%6,67 | -%16,44 | +23,11 puan |
| 6 ay | +%17,99 | -%18,77 | +36,76 puan |
| Yılbaşından | +%27,83 | +%1,56 | +26,27 puan |
| 1 yıl | +%31,22 | +%11,56 | +19,66 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
HTSDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTS | +%1,38 | +%6,67 | +%17,99 | +%31,22 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%0,45 | +%1,04 | +%4,44 | +%1,15 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 17 ay
Fon toplam değeri4,7 Mr ₺+%2.101
Yatırımcı sayısı2.548+2.327
Net akış (son ay)-123,6 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı77,8 Mn+72,4 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 3 pozisyon
- Portföy Portföy Serbest (Döviz) A.Ş. Fon Usd%83,89
- Fed%16,02
- TPP%0,15
Bu dönem artırılan 3
- Fed%16,02+1,05 puan
- TPP%0,15+0,10 puan
- Yurtdışı Futures UsdVeri yok
Bu dönem azaltılan 1
Varlık dağılımı
14 Ekim 2026
- Türev araç%100,76
- Diğer%99,91
- VİOP nakit teminatı%15,07
- Takasbank para piyasası%0,15
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
17 ay
Yatırım Fonları Katılma PaylarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
5 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2027Türev araç | 4,9 Mr ₺ | %0,00 | 263 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Portföy Portföy Serbest (Döviz) A.Ş. Fon UsdDiğer | 4,0 Mr ₺ | %83,89 | 72.213.632 |
| FedDiğer | 772,6 Mn ₺ | %16,02 | 15.726.337 | |
| Yurtdışı Futures UsdVİOP nakit teminatı | 727,1 Mn ₺ | Veri yok | 14.799.691 | |
| TPPTakasbank para piyasası | 7,1 Mn ₺ | %0,15 | 7.071.382 |
5 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
14 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Portföy Portföy Serbest (Döviz) A.Ş. Fon Usd | Giren | %83,89 | +83,89 puan | Veri yok |
| Fed | Artırılan | %16,02 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,6 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %15,78Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,99Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,49Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%8,58Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 303 / 1.149İlk %26
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma ÖDenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2. 3 aylık Bildirim Düzeltmesi
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri_3.Çeyrek
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- HTS
- Kurucu
- HSBC Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor