HYU
HSBC Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·HSBC Portföy
1,908596 ₺+%0,10
Genel bakış
HYU fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla 20 pozisyon var, fonun toplam değeri 945,9 milyon TL. Portföyün dağılımı: repo %53,0, diğer %22,8, özel sektör borçlanma araçları %11,5.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,68
- 1 ay
- +%2,98
- 3 ay
- +%9,63
- 6 ay
- +%20,48
- Yılbaşından
- +%34,19
- 1 yıl
- +%44,71
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
HYU birim pay değeriZirve 1,9086 ₺ · dip 1,4223 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 166 / 1.149 · ilk %14
| Dönem | HYU | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,68 | -%3,64 | +4,32 puan |
| 1 ay | +%2,98 | -%12,45 | +15,43 puan |
| 3 ay | +%9,63 | -%16,44 | +26,07 puan |
| 6 ay | +%20,48 | -%18,77 | +39,25 puan |
| Yılbaşından | +%34,19 | +%1,56 | +32,63 puan |
| 1 yıl | +%44,71 | +%11,56 | +33,15 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
HYUDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYU | +%2,98 | +%9,63 | +%20,48 | +%44,71 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,18 |
| Reel getiri | +%1,12 | +%3,85 | +%6,65 | +%11,55 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 21 ay
Fon toplam değeri951,6 Mn ₺+%15,69
Yatırımcı sayısı224-4
Net akış (son ay)-162,3 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı501,0 Mn-317,6 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- TPP%8,58
- TC Ziraat Bankası%5,46
- Hazine%3,70
- Koç Fiat Kredi Finansma N A.Ş.%3,06
- QNB Bank A.Ş.%3,01
Bu dönem azaltılan 3
- TPP%8,58-2,16 puan
- Hazine%2,74-0,92 puan
Varlık dağılımı
14 Ekim 2026
- Repo%53,02
- Diğer%22,84
- Özel sektör borçlanma araçları%11,53
- Takasbank para piyasası%8,57
- Mevduat%5,46
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
21 ay
Ters-RepoFinansman BonosuBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Özel Sektör TahviliMevduat (TL)Devlet TahviliDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
20 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| TPPTakasbank para piyasası | 81,1 Mn ₺ | %8,58 | 81.104.442 | |
| TC Ziraat BankasıMevduat | 51,6 Mn ₺ | %5,46 | 50.000.000 | |
| HazineDiğer | 35,0 Mn ₺ | %3,70 | 40.000.000 | |
| Koç Fiat Kredi Finansma N A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 28,9 Mn ₺ | %3,06 | 20.000.000 | |
| QNB Bank A.Ş.Diğer | 28,5 Mn ₺ | %3,01 | 25.000.000 | |
| Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.Diğer | 27,4 Mn ₺ | %2,89 | 20.000.000 | |
| HazineDiğer | 26,0 Mn ₺ | %2,74 | 25.000.000 | |
| Koç Finansma N A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 24,6 Mn ₺ | %2,60 | 18.000.000 | |
| Deniz Faktorin G A.Ş.Diğer | 23,6 Mn ₺ | %2,50 | 20.000.000 | |
| Ak Finansal Kiralama A.Ş.Diğer | 21,6 Mn ₺ | %2,28 | 20.000.000 | |
| QNB Finans Leasing A.ŞDiğer | 17,2 Mn ₺ | %1,82 | 15.000.000 | |
| Koç Finansma N A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 16,7 Mn ₺ | %1,77 | 12.000.000 | |
| İş Finansal Kiralama A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 14,5 Mn ₺ | %1,54 | 12.500.000 | |
| QNB Bank A.Ş.Diğer | 11,3 Mn ₺ | %1,19 | 10.000.000 | |
| Enerjısa Enerji A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 10,9 Mn ₺ | %1,15 | 10.000.000 |
20 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
14 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| TPP | Azaltılan | %8,58 | -2,16 puan | -%42,3 |
| Hazine | Azaltılan | %2,74 | -0,92 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,41Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,55Mevduatın altında
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 166 / 1.149İlk %14
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma ÖDenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri_3.Çeyrek
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Aylık Risk Bildirimleri
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- HYU
- Kurucu
- HSBC Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor