IAI
İş Portföy Toros Hisse Senedi Serbest Özel Fon
Hisse senedi yoğun·Serbest Şemsiye Fonu·İş Portföy
5,625307 ₺-%0,84
Genel bakış
- Günlük
- -%0,84
- Haftalık
- -%4,21
- 1 ay
- -%5,94
- 3 ay
- -%9,89
- 6 ay
- -%15,83
- Yılbaşından
- -%2,68
- 1 yıl
- +%3,98
- 3 yıl
- +%87,41
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
IAI birim pay değeriZirve 6,8787 ₺ · dip 5,6253 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 921 / 1.149 · ilk %80
| Dönem | IAI | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,84 | -%1,02 | +0,18 puan |
| Haftalık | -%4,21 | -%3,64 | -0,57 puan |
| 1 ay | -%5,94 | -%12,45 | +6,51 puan |
| 3 ay | -%9,89 | -%16,44 | +6,55 puan |
| 6 ay | -%15,83 | -%18,77 | +2,94 puan |
| Yılbaşından | -%2,68 | +%1,56 | -4,24 puan |
| 1 yıl | +%3,98 | +%11,56 | -7,58 puan |
| 3 yıl | +%87,41 | +%55,48 | +31,93 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
IAIDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IAI | -%5,94 | -%9,89 | -%15,83 | +%3,98 | +%87,41 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%7,64 | -%14,64 | -%25,49 | -%19,85 | -%27,45 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri14,1 Mn ₺-%91,79
Yatırımcı sayısı10
Net akış (son ay)-52,3 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı2,5 Mn-38,8 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
20 Ekim 2026
- Hisse Senedi%92,33
- Ters-Repo%7,67
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 20 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıMevduat (TL)Kamu Dış Borçlanma AraçlarıÖzel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıTers-Repo
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %6,0 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %20,21Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,12Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -3,05Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%18,22Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 921 / 1.149İlk %80
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- IAI
- Kurucu
- İş Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor