IAJ
Inveo Portföy Altıncı Serbest Fon
4/7Serbest Şemsiye Fonu·Inveo Portföy
0,932209 ₺+%2,01
Genel bakış
IAJ fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 31 Ağustos 2026 sonu itibarıyla 4 pozisyon var, fonun toplam değeri 2,0 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %56,3, diğer %49,7. En büyük pozisyonlar: SAHOL (%33,0), THYAO (%12,5), MAVI (%10,8).
- Günlük
- +%2,01
- Haftalık
- +%0,20
- 1 ay
- -%0,05
- 3 ay
- -%5,56
- 6 ay
- –
- Yılbaşından
- –
- 1 yıl
- –
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
IAJ birim pay değeriZirve 1,0509 ₺ · dip 0,9139 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
| Dönem | IAJ | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%2,01 | -%1,02 | +3,03 puan |
| Haftalık | +%0,20 | -%3,64 | +3,84 puan |
| 1 ay | -%0,05 | -%12,45 | +12,40 puan |
| 3 ay | -%5,56 | -%16,44 | +10,88 puan |
| 6 ay | Veri yok | -%18,77 | Veri yok |
| Yılbaşından | Veri yok | +%1,56 | Veri yok |
| 1 yıl | Veri yok | +%11,56 | Veri yok |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
IAJDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IAJ | -%0,05 | -%5,56 | – | – | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%1,86 | -%10,54 | – | – | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 6 ay
Fon toplam değeri2,0 Mn ₺-%1,16
Yatırımcı sayısı12+11
Net akış (son ay)-0 ₺Ekim 2026
Pay sayısı2,1 Mn+114.650
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 4 pozisyon
- Araçları (TL) Fonu A.Ş.%49,72
- SAHOLHacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.%32,99
- THYAOTürk Hava Yolları A.O.%12,54
- MAVIMavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.%10,80
Bu dönem azaltılan 1
- Araçları (TL) Fonu A.Ş.%49,72+4,05 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 31 Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
31 Ağustos 2026
- Hisse senedi%56,34
- Diğer%49,72
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 31 Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
6 ay
Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıVadeli İşlemler Nakit Teminatları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
4 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Araçları (TL) Fonu A.Ş.Diğer | 1,0 Mn ₺ | %49,72 | 69.117 | |
| SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.Hisse senedi | 675.700 ₺ | %32,99 | 7.250 |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O.Hisse senedi | 256.913 ₺ | %12,54 | 850 |
| MAVI | Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 221.280 ₺ | %10,80 | 6.000 |
4 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 31 Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
31 Ağustos 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Araçları (TL) Fonu A.Ş. | Azaltılan | %49,72 | +4,05 puan | -%2,7 |
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 31 Ağustos 2026; karşılaştırma Haziran 2026 raporuna göredir (1 pozisyon değişti). Yöntem
Değişim günlüğü
1 dönem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,0 altında
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.Dönem Fon Gider Bildirimi Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- IAJ
- Kurucu
- Inveo Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 4 / 7 · Orta
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %4,94KAP gider bildirimi · 6 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,46Toplam gider oranından hesaplandı