IAU
Pardus Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
3/7Hisse senedi yoğun·Serbest Şemsiye Fonu·Pardus Portföy
0,147927 ₺+%0,04
Genel bakış
IAU fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla 1 pozisyon var, fonun toplam değeri 19,5 milyon TL. Portföyün dağılımı: VİOP nakit teminatı %15,7.
- Günlük
- +%0,04
- Haftalık
- +%0,19
- 1 ay
- -%94,56
- 3 ay
- -%94,27
- 6 ay
- -%93,76
- Yılbaşından
- -%93,17
- 1 yıl
- -%92,72
- 3 yıl
- -%83,48
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
IAU birim pay değeriZirve 2,7563 ₺ · dip 0,1379 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 1.088 / 1.149 · ilk %95
| Dönem | IAU | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,04 | -%1,02 | +1,06 puan |
| Haftalık | +%0,19 | -%3,64 | +3,83 puan |
| 1 ay | -%94,56 | -%12,45 | -82,11 puan |
| 3 ay | -%94,27 | -%16,44 | -77,83 puan |
| 6 ay | -%93,76 | -%18,77 | -74,99 puan |
| Yılbaşından | -%93,17 | +%1,56 | -94,73 puan |
| 1 yıl | -%92,72 | +%11,56 | -104,28 puan |
| 3 yıl | -%83,48 | +%55,48 | -138,96 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
IAUDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU | -%94,56 | -%94,27 | -%93,76 | -%92,72 | -%83,48 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%94,66 | -%94,57 | -%94,48 | -%94,39 | -%93,60 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri1,0 Mn ₺-%92,93
Yatırımcı sayısı188+53
Net akış (son ay)-1 ₺Ekim 2026
Pay sayısı7,1 Mn-4,0 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
Bu dönem artırılan 1
- VİOP Nakit TeminatıVeri yok
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
2 Ekim 2026
- VİOP nakit teminatı%15,68
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıMevduat (TL)BİST Taahhütlü İşlem (Alım)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
1 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 3,1 Mn ₺ | Veri yok | 3.050.237 |
1 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
2 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| SAHOLHacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | Çıkan | Veri yok | -4,55 puan | Veri yok |
| VİOP Nakit Teminatı | Artırılan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %93,4 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %300,36Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,46Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -0,47Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%95,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 1.088 / 1.149İlk %95
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
3.3 Aylık Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
3.3 Aylık Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
3.3 Aylık Fon Toplam Gider Oran ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Tablosu
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- IAU
- Kurucu
- Pardus Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 3 / 7 · Orta altı
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,39KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,32Toplam gider oranından hesaplandı