ICS
TEB Portföy Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·TEB Portföy
50,850947 ₺-%0,22
Genel bakış
ICS fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla 5 pozisyon var, fonun toplam değeri 8,1 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %1,4, mevduat %0,6.
- Günlük
- -%0,22
- Haftalık
- +%0,15
- 1 ay
- +%0,94
- 3 ay
- +%4,61
- 6 ay
- +%6,76
- Yılbaşından
- +%13,76
- 1 yıl
- +%12,19
- 3 yıl
- +%71,48
- 5 yıl
- +%395,90
Fiyat grafiği
ICS birim pay değeriZirve 50,9621 ₺ · dip 44,6997 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 877 / 1.149 · ilk %76
| Dönem | ICS | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,22 | -%1,02 | +0,80 puan |
| Haftalık | +%0,15 | -%3,64 | +3,79 puan |
| 1 ay | +%0,94 | -%12,45 | +13,39 puan |
| 3 ay | +%4,61 | -%16,44 | +21,05 puan |
| 6 ay | +%6,76 | -%18,77 | +25,53 puan |
| Yılbaşından | +%13,76 | +%1,56 | +12,20 puan |
| 1 yıl | +%12,19 | +%11,56 | +0,63 puan |
| 3 yıl | +%71,48 | +%55,48 | +16,00 puan |
| 5 yıl | +%395,90 | +%702,35 | -306,45 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ICSDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICS | +%0,94 | +%4,61 | +%6,76 | +%12,19 | +%71,48 | +%395,90 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,19 |
| Reel getiri | -%0,88 | -%0,91 | -%5,50 | -%13,52 | -%33,62 | -%35,22 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri11,1 Mn ₺+%46,99
Yatırımcı sayısı60+29
Net akış (son ay)+3,4 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı217.537+9.590
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
Bu dönem artırılan 1
- FedVeri yok
Bu dönem azaltılan 1
- TEB A.Ş.Veri yok
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
14 Ekim 2026
- Diğer%1,42
- Mevduat%0,57
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Mevduat (Döviz)Yatırım Fonları Katılma PaylarıDöviz Cinsi Kamu İç Borçlanma AraçlarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıMevduat (TL)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
5 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HazineDiğer | 80.000 ₺ | Veri yok | 80.000 | |
| TEB A.Ş.Mevduat | 46.000 ₺ | Veri yok | 46.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | KRS - Kare TRYKARE0005Diğer | 32.483 ₺ | Veri yok | 32.483 |
| FedDiğer | 2.653 ₺ | Veri yok | 2.653 | |
| Ons- İş Portföy İşDiğer | 0 ₺ | Veri yok | 0 |
5 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
14 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Fed | Artırılan | Veri yok | Veri yok | +%877,7 |
| KRS - Kare TRYKARE0005 | Giren |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,3 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %6,84Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -5,08Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -7,23Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%4,93Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 877 / 1.149İlk %76
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Kaldıraç Seviyesi ve Risk Limiti
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ICS
- Kurucu
- TEB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,58KAP gider bildirimi · 6 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,98Toplam gider oranından hesaplandı