ICV
TEB Portföy Ondokuzuncu Serbest Fon
2/7Serbest Şemsiye Fonu·TEB Portföy
6,264279 ₺+%0,07
Genel bakış
ICV fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla 2 pozisyon var, fonun toplam değeri 5,7 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %12,4.
- Günlük
- +%0,07
- Haftalık
- +%0,56
- 1 ay
- +%2,58
- 3 ay
- +%8,34
- 6 ay
- +%13,24
- Yılbaşından
- +%24,58
- 1 yıl
- +%32,19
- 3 yıl
- +%209,03
- 5 yıl
- +%460,78
Fiyat grafiği
ICV birim pay değeriZirve 6,2643 ₺ · dip 5,0284 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 293 / 1.149 · ilk %26
| Dönem | ICV | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,07 | -%1,02 | +1,09 puan |
| Haftalık | +%0,56 | -%3,64 | +4,20 puan |
| 1 ay | +%2,58 | -%12,45 | +15,03 puan |
| 3 ay | +%8,34 | -%16,44 | +24,78 puan |
| 6 ay | +%13,24 | -%18,77 | +32,01 puan |
| Yılbaşından | +%24,58 | +%1,56 | +23,02 puan |
| 1 yıl | +%32,19 | +%11,56 | +20,63 puan |
| 3 yıl | +%209,03 | +%55,48 | +153,55 puan |
| 5 yıl | +%460,78 | +%702,35 | -241,57 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ICVDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICV | +%2,58 | +%8,34 | +%13,24 | +%32,19 | +%209,03 | +%460,78 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,73 | +%2,62 | +%0,24 | +%1,90 | +%19,63 | -%26,74 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri5,7 Mn ₺-%77,33
Yatırımcı sayısı40-51
Net akış (son ay)-222.690 ₺Ekim 2026
Pay sayısı905.883-6,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
14 Ekim 2026
- Diğer%12,37
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yatırım Fonları Katılma PaylarıFinansman BonosuDiğerTers-RepoÖzel Sektör TahviliBorsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
2 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/26Diğer | 400.000 ₺ | Veri yok | 400.000 | |
| Ak TRFTKNOK261Diğer | 300.000 ₺ | Veri yok | 300.000 |
2 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Değişim günlüğü
8 dönem
14 Ekim 2026
5 Ekim 2026 raporuna göreBüyüklük5,7 Mn ₺+%1,4Yatırımcı41-%4,7Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 14 Ekim 2026
5 Ekim 2026
30 Eylül 2026 raporuna göreBüyüklük5,6 Mn ₺-%3,4Yatırımcı43%0,0Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 5 Ekim 2026
30 Eylül 2026
30 Eylül 2026 raporuna göreBüyüklük5,8 Mn ₺%0,0
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,0 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %5,77Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,55Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -3,76Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%3,63Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 293 / 1.149İlk %26
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Kaldıraç Seviyesi ve Risk Limiti
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ICV
- Kurucu
- TEB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %3,96KAP gider bildirimi · 6 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,74Toplam gider oranından hesaplandı