IDD
Logos Portföy Dinamik Dağımlı Serbest Fon
4/7Serbest Şemsiye Fonu·Logos Portföy
0,153025 ₺+%1,62
Genel bakış
IDD fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 26 pozisyon var, fonun toplam değeri 29,1 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %63,6, takasbank para piyasası %30,9, diğer %6,2. En büyük pozisyonlar: YKBNK (%10,5), ALARK (%9,7), AKSEN (%7,1).
- Günlük
- +%1,62
- Haftalık
- -%1,60
- 1 ay
- -%0,55
- 3 ay
- -%2,34
- 6 ay
- +%1,76
- Yılbaşından
- +%11,58
- 1 yıl
- +%26,32
- 3 yıl
- +%93,79
- 5 yıl
- +%326,65
Fiyat grafiği
IDD birim pay değeriZirve 0,1610 ₺ · dip 0,1371 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 360 / 1.149 · ilk %31
| Dönem | IDD | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%1,62 | -%1,02 | +2,64 puan |
| Haftalık | -%1,60 | -%3,64 | +2,04 puan |
| 1 ay | -%0,55 | -%12,45 | +11,90 puan |
| 3 ay | -%2,34 | -%16,44 | +14,10 puan |
| 6 ay | +%1,76 | -%18,77 | +20,53 puan |
| Yılbaşından | +%11,58 | +%1,56 | +10,02 puan |
| 1 yıl | +%26,32 | +%11,56 | +14,76 puan |
| 3 yıl | +%93,79 | +%55,48 | +38,31 puan |
| 5 yıl | +%326,65 | +%702,35 | -375,70 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
IDDDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDD | -%0,55 | -%2,34 | +%1,76 | +%26,32 | +%93,79 | +%326,65 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%2,35 | -%7,49 | -%9,92 | -%2,63 | -%24,98 | -%44,26 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri28,5 Mn ₺+%38,10
Yatırımcı sayısı17-9
Net akış (son ay)-753 ₺Ekim 2026
Pay sayısı187,8 Mn-30,6 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
Bu dönem azaltılan 1
- TPP%30,91-0,84 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan).
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Hisse senedi%63,61
- Takasbank para piyasası%30,91
- Diğer%6,22
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Hazine BonosuÖzel Sektör Tahvili
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
26 kalem
26 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| TPP | Azaltılan | %30,91 | -0,84 puan | -%1,4 |
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026; karşılaştırma 2 Ekim 2026 raporuna göredir (1 pozisyon değişti). Yöntem
Değişim günlüğü
8 dönem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,6 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %16,19Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,27Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,88Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%9,13Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 360 / 1.149İlk %31
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- IDD
- Kurucu
- Logos Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 4 / 7 · Orta
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor