IDF
İş Portföy Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·İş Portföy
79,533662 ₺-%0,01
Genel bakış
IDF fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 28 pozisyon var, fonun toplam değeri 11,3 milyar TL. Portföyün dağılımı: eurobond %89,8, diğer %10,1, VİOP nakit teminatı %1,3.
- Günlük
- -%0,01
- Haftalık
- +%0,64
- 1 ay
- +%1,73
- 3 ay
- +%5,24
- 6 ay
- +%11,00
- Yılbaşından
- +%18,01
- 1 yıl
- +%23,19
- 3 yıl
- +%120,83
- 5 yıl
- +%620,86
Fiyat grafiği
IDF birim pay değeriZirve 79,5438 ₺ · dip 67,3947 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 477 / 1.149 · ilk %42
| Dönem | IDF | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,01 | -%1,02 | +1,01 puan |
| Haftalık | +%0,64 | -%3,64 | +4,28 puan |
| 1 ay | +%1,73 | -%12,45 | +14,18 puan |
| 3 ay | +%5,24 | -%16,44 | +21,68 puan |
| 6 ay | +%11,00 | -%18,77 | +29,77 puan |
| Yılbaşından | +%18,01 | +%1,56 | +16,45 puan |
| 1 yıl | +%23,19 | +%11,56 | +11,63 puan |
| 3 yıl | +%120,83 | +%55,48 | +65,35 puan |
| 5 yıl | +%620,86 | +%702,35 | -81,49 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
IDFDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDF | +%1,73 | +%5,24 | +%11,00 | +%23,19 | +%120,83 | +%620,86 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | -%0,11 | -%0,31 | -%1,74 | -%5,04 | -%14,51 | -%5,83 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri11,3 Mr ₺+%232,76
Yatırımcı sayısı3.889+1.528
Net akış (son ay)-1,1 Mr ₺Ekim 2026
Pay sayısı142,5 Mn+72,3 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.%23,71
- TC Ziraat Bankası%8,76
- Ereğli Demir ve Çelik Fabrikala Rı T.A.Ş%7,62
- T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.%7,56
- Türkiye Vakıflar Bankası T.%7,56
Bu dönem artırılan 5
- T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.%7,56+2,82 puan
- Fed%3,99+2,38 puan
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Eurobond%89,81
- Diğer%10,10
- VİOP nakit teminatı%1,32
- Repo%0,15
- Türev araç%0,14
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıKamu Kira Sertifikaları (Döviz)Ters-RepoÖzel Sektör Yurt Dışı Kira SertifikalarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
28 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Eurobond | 2,7 Mr ₺ | %23,71 | 50.230.000 | |
| TC Ziraat BankasıEurobond | 989,8 Mn ₺ | %8,76 | 19.500.000 | |
| Ereğli Demir ve Çelik Fabrikala Rı T.A.ŞEurobond | 861,1 Mn ₺ | %7,62 | 17.050.000 | |
| T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.Eurobond | 854,3 Mn ₺ | %7,56 | 17.000.000 | |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.Eurobond | 854,2 Mn ₺ | %7,56 | 16.100.000 | |
| T.Iş Bankası A.S.Eurobond | 793,2 Mn ₺ | %7,02 | 15.820.000 | |
| Turk İhracat KR BKEurobond | 749,3 Mn ₺ | %6,62 | 15.035.000 | |
| Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.Eurobond | 513,0 Mn ₺ | %4,54 | 10.275.000 | |
| FedDiğer | 450,6 Mn ₺ | %3,99 | 9.172.673 | |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.Eurobond | 449,4 Mn ₺ | %3,98 | 8.406.000 | |
| Turkcell İletişim Hizmetle Ri A.Ş.Eurobond | 430,2 Mn ₺ | %3,81 | 8.607.000 | |
| İş Portföy Yönetimi AşDiğer | 293,0 Mn ₺ | %2,59 | 144.765.030 | |
| İş Portföy Yönetimi AşDiğer | 243,6 Mn ₺ | %2,16 | 14.282.152 | |
| Sısecam Uk PLCEurobond | 238,2 Mn ₺ | %2,11 | 4.810.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Republıc Of TurkıyeEurobond | 192,2 Mn ₺ | %1,70 | 3.665.000 |
28 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Turkcell İletişim Hizmetle Ri A.Ş. | Azaltılan | %3,81 | -4,16 puan | -%57,7 |
| T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | Artırılan | %7,56 | +2,82 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,8 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %2,22Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -10,69Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -21,86Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%1,16Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 477 / 1.149İlk %42
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Genel Açıklama
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- IDF
- Kurucu
- İş Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor