IDO
İş Portföy Ondokuzuncu Serbest (Döviz-Avro) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·İş Portföy
58,620067 ₺+%0,10
Genel bakış
IDO fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 23 pozisyon var, fonun toplam değeri 82,4 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %49,4, repo %38,8, eurobond %11,8.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,79
- 1 ay
- -%0,25
- 3 ay
- +%3,89
- 6 ay
- +%6,78
- Yılbaşından
- +%12,64
- 1 yıl
- +%16,52
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
IDO birim pay değeriZirve 59,2505 ₺ · dip 51,8328 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 795 / 1.149 · ilk %69
| Dönem | IDO | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,79 | -%3,64 | +4,43 puan |
| 1 ay | -%0,25 | -%12,45 | +12,20 puan |
| 3 ay | +%3,89 | -%16,44 | +20,33 puan |
| 6 ay | +%6,78 | -%18,77 | +25,55 puan |
| Yılbaşından | +%12,64 | +%1,56 | +11,08 puan |
| 1 yıl | +%16,52 | +%11,56 | +4,96 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
IDODolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDO | -%0,25 | +%3,89 | +%6,78 | +%16,52 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,86 | +%257,08 | +%448,29 |
| Reel getiri | -%2,05 | -%1,59 | -%5,48 | -%10,18 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri84,0 Mr ₺+%924,05
Yatırımcı sayısı15.576+13.704
Net akış (son ay)+4,2 Mr ₺Ekim 2026
Pay sayısı1.432,9 Mn+1.213,6 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- - (Eur) - (Borsa Dısı)%23,89
- - (Eur) - (Borsa Dısı)%14,92
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.%6,88
- 20/12/27%5,19
- Exımbank%5,10
Bu dönem azaltılan 4
- - (Eur) - (Borsa Dısı)%14,92-0,57 puan
- Eu%0,11-0,43 puan
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Diğer%49,41
- Repo%38,81
- Eurobond%11,80
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Ters-RepoÖzel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıYabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıMevduat (Döviz)Yabancı Kamu Borçlanma AraçlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
23 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| - (Eur) - (Borsa Dısı)Repo | 19,7 Mr ₺ | %23,89 | 357.187.460 | |
| - (Eur) - (Borsa Dısı)Repo | 12,3 Mr ₺ | %14,92 | 233.022.540 | |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Diğer | 5,7 Mr ₺ | %6,88 | 100.000.000 | |
| 20/12/27Eurobond | 4,3 Mr ₺ | %5,19 | 75.000.000 | |
| ExımbankDiğer | 4,2 Mr ₺ | %5,10 | 75.000.000 | |
| Kuveyt Türk Katılım Bankası A.ŞDiğer | 3,1 Mr ₺ | %3,76 | 55.700.000 | |
| Turk İhracat KR BKDiğer | 2,8 Mr ₺ | %3,44 | 50.000.000 | |
| QNB Fınansba NK A.S.Diğer | 2,8 Mr ₺ | %3,41 | 50.000.000 | |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.Diğer | 2,8 Mr ₺ | %3,41 | 50.000.000 | |
| Barclays BK PLCEurobond | 2,8 Mr ₺ | %3,40 | 50.000.000 | |
| Garanti Bankası A.Ş.Diğer | 2,8 Mr ₺ | %3,38 | 50.000.000 | |
| TC Ziraat BankasıDiğer | 2,8 Mr ₺ | %3,38 | 50.000.000 | |
| T.Iş Bankası A.S.Diğer | 2,8 Mr ₺ | %3,37 | 50.000.000 | |
| TC Ziraat BankasıDiğer | 2,8 Mr ₺ | %3,36 | 50.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | TC Ziraat BankasıDiğer | 2,8 Mr ₺ | %3,36 | 50.000.000 |
23 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| TC Ziraat Bankası | Giren | %3,36 | +3,36 puan | Veri yok |
| - (Eur) - (Borsa Dısı) | Azaltılan | %14,92 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,1 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %5,14Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -5,91Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -10,32Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%2,62Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 795 / 1.149İlk %69
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Borsa Dışı Ters Repo Sözleşmesi
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Borsa Dışı Ters Repo Sözleşmesi
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Borsa Dışı Ters Repo Sözleşmesi
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- IDO
- Kurucu
- İş Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor