IEZ
Inveo Portföy Elma Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon
7/7Hisse senedi yoğun·Serbest Şemsiye Fonu·Inveo Portföy
1,724365 ₺-%0,81
Genel bakış
- Günlük
- -%0,81
- Haftalık
- -%17,74
- 1 ay
- -%44,78
- 3 ay
- -%60,65
- 6 ay
- -%72,44
- Yılbaşından
- -%61,06
- 1 yıl
- -%91,48
- 3 yıl
- +%323,51
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
IEZ birim pay değeriZirve 6,4459 ₺ · dip 1,7244 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 1.086 / 1.149 · ilk %95
| Dönem | IEZ | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,81 | -%1,02 | +0,21 puan |
| Haftalık | -%17,74 | -%3,64 | -14,10 puan |
| 1 ay | -%44,78 | -%12,45 | -32,33 puan |
| 3 ay | -%60,65 | -%16,44 | -44,21 puan |
| 6 ay | -%72,44 | -%18,77 | -53,67 puan |
| Yılbaşından | -%61,06 | +%1,56 | -62,62 puan |
| 1 yıl | -%91,48 | +%11,56 | -103,04 puan |
| 3 yıl | +%323,51 | +%55,48 | +268,03 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
IEZDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEZ | -%44,78 | -%60,65 | -%72,44 | -%91,48 | +%323,51 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%45,78 | -%62,73 | -%75,60 | -%93,43 | +%63,95 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri35,0 Mn ₺-%53,68
Yatırımcı sayısı30
Net akış (son ay)+226.307 ₺Ekim 2026
Pay sayısı20,3 Mn+446.578
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
- Hisse Senedi%80,46
- Ters-Repo%16,49
- Yatırım Fonları Katılma Payları%3,05
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediTers-RepoYatırım Fonları Katılma Payları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %47,9 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %84,49Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,64Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -2,05Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%92,54Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 1.086 / 1.149İlk %95
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
Denetlenmiş Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
- Ücret
ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- IEZ
- Kurucu
- Inveo Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 7 / 7 · Çok yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,18KAP gider bildirimi · 6 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,69Toplam gider oranından hesaplandı