IHV
Inveo Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon
7/7Hisse senedi yoğun·Serbest Şemsiye Fonu·Inveo Portföy
1,672314 ₺+%2,86
Genel bakış
IHV fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 8 pozisyon var, fonun toplam değeri 165,3 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %80,8, VİOP nakit teminatı %19,4. En büyük pozisyonlar: SAHOL (%39,4), GOZDE (%16,4), GEDIK (%11,9).
- Günlük
- +%2,86
- Haftalık
- +%0,02
- 1 ay
- -%5,11
- 3 ay
- -%10,00
- 6 ay
- -%12,67
- Yılbaşından
- -%2,55
- 1 yıl
- -%5,87
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
IHV birim pay değeriZirve 2,0822 ₺ · dip 1,6258 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 945 / 1.149 · ilk %82
| Dönem | IHV | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%2,86 | -%1,02 | +3,88 puan |
| Haftalık | +%0,02 | -%3,64 | +3,66 puan |
| 1 ay | -%5,11 | -%12,45 | +7,34 puan |
| 3 ay | -%10,00 | -%16,44 | +6,44 puan |
| 6 ay | -%12,67 | -%18,77 | +6,10 puan |
| Yılbaşından | -%2,55 | +%1,56 | -4,11 puan |
| 1 yıl | -%5,87 | +%11,56 | -17,43 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
IHVDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IHV | -%5,11 | -%10,00 | -%12,67 | -%5,87 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%6,82 | -%14,75 | -%22,70 | -%27,44 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 17 ay
Fon toplam değeri166,4 Mn ₺-%19,40
Yatırımcı sayısı25+19
Net akış (son ay)-6.566 ₺Ekim 2026
Pay sayısı99,5 Mn+4,2 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Hisse senedi%80,78
- VİOP nakit teminatı%19,36
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
17 ay
Hisse SenediVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıYatırım Fonları Katılma Payları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
8 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.Hisse senedi | 65,1 Mn ₺ | %39,40 | 780.000 |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 32,0 Mn ₺ | Veri yok | 32.007.821 | |
| GOZDE | Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.Hisse senedi | 27,0 Mn ₺ | %16,35 | 1.451.215 |
| GEDIK | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Hisse senedi | 19,7 Mn ₺ | %11,90 | 4.000.000 |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 6,7 Mn ₺ | %4,04 | 19.000 |
| YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Hisse senedi | 6,3 Mn ₺ | %3,84 | 178.975 |
| KCHOL | Koç Holding A.Ş.Hisse senedi | 4,8 Mn ₺ | %2,89 | 22.936 |
| ASTOR | Astor Enerji A.Ş.Hisse senedi | 3,9 Mn ₺ | %2,37 | 19.160 |
8 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Değişim günlüğü
6 dönem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %6,1 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %24,33Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,17Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -3,04Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%21,92Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 945 / 1.149İlk %82
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu Hk
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.Dönem Fon Gider Bildirimi Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- IHV
- Kurucu
- Inveo Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 7 / 7 · Çok yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,85KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,48Toplam gider oranından hesaplandı