IIE
Bulls Portföy İkinci Serbest Fon
7/7Serbest Şemsiye Fonu·Bulls Portföy
3,711560 ₺+%0,99
Genel bakış
IIE fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 32 pozisyon var, fonun toplam değeri 313,0 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %64,5, diğer %15,7, repo %9,6. En büyük pozisyonlar: BIMAS (%9,0), SAHOL (%7,7), AKBNK (%6,5).
- Günlük
- +%0,99
- Haftalık
- -%1,85
- 1 ay
- -%6,10
- 3 ay
- -%54,22
- 6 ay
- -%57,02
- Yılbaşından
- -%50,34
- 1 yıl
- -%69,58
- 3 yıl
- +%43,36
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
IIE birim pay değeriZirve 9,2907 ₺ · dip 3,6752 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 1.046 / 1.149 · ilk %91
| Dönem | IIE | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,99 | -%1,02 | +2,01 puan |
| Haftalık | -%1,85 | -%3,64 | +1,79 puan |
| 1 ay | -%6,10 | -%12,45 | +6,35 puan |
| 3 ay | -%54,22 | -%16,44 | -37,78 puan |
| 6 ay | -%57,02 | -%18,77 | -38,25 puan |
| Yılbaşından | -%50,34 | +%1,56 | -51,90 puan |
| 1 yıl | -%69,58 | +%11,56 | -81,14 puan |
| 3 yıl | +%43,36 | +%55,48 | -12,12 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
IIEDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IIE | -%6,10 | -%54,22 | -%57,02 | -%69,58 | +%43,36 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | -%7,80 | -%56,64 | -%61,95 | -%76,55 | -%44,50 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri305,8 Mn ₺-%78,57
Yatırımcı sayısı3.139-3.560
Net akış (son ay)-2 ₺Ekim 2026
Pay sayısı82,4 Mn-236,0 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Portföy Yönetimi Portföy Girişim Sermayesi A.Ş. Yatırım Fonu%15,02
- Hazine%9,61
- BIMASBİM Birleşik Mağazalar A.Ş.%9,01
- SAHOLHacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.%7,74
- AKBNKAkbank T.A.Ş.%6,50
Bu dönem azaltılan 5
- ENKAIEnka İnşaat ve Sanayi A.Ş.%3,47-2,02 puan
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Hisse senedi%64,48
- Diğer%15,68
- Repo%9,61
- Türev araç%5,63
- VİOP nakit teminatı%3,20
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıGirişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma PaylarıÖzel Sektör Kira SertifikalarıTers-RepoVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
32 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Portföy Yönetimi Portföy Girişim Sermayesi A.Ş. Yatırım FonuDiğer | 47,0 Mn ₺ | %15,02 | 4.582.150 | |
| HazineRepo | 30,1 Mn ₺ | %9,61 | 30.000.000 | |
| BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.Hisse senedi | 28,2 Mn ₺ | %9,01 | 70.000 |
| SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.Hisse senedi | 24,2 Mn ₺ | %7,74 | 290.000 |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş.Hisse senedi | 20,4 Mn ₺ | %6,50 | 300.000 |
| VAKBN | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Hisse senedi | 11,8 Mn ₺ | %3,78 | 349.400 |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O.Hisse senedi | 11,5 Mn ₺ | %3,67 | 40.000 |
| ENKAI | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.Hisse senedi | 10,9 Mn ₺ | %3,47 | 130.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | KRDMD vadeli, Ekim 2026F_KRDMD1026 · Türev araç | 10,8 Mn ₺ | %0,00 | 2.454 |
| MGROS | Migros Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 10,1 Mn ₺ | %3,21 | 20.000 |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 10,0 Mn ₺ | Veri yok | 10.011.835 | |
| YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Hisse senedi | 8,9 Mn ₺ | %2,83 | 250.000 |
| AKSEN | Aksa Enerji Üretim A.Ş.Hisse senedi | 7,4 Mn ₺ | %2,36 | 100.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | AEFES vadeli, Ekim 2026F_AEFES1026 · Türev araç | 6,8 Mn ₺ | %0,00 | 3.625 |
| TRALT | Türk Altın İşletmeleri A.Ş.Hisse senedi | 6,6 Mn ₺ | %2,10 | 150.000 |
32 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| EREGLEreğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | Çıkan | Veri yok | -2,92 puan | Veri yok |
| TAVHLTAV Havalimanları Holding A.Ş. |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %20,9 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %59,94Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,94Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -2,30Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%69,87Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 1.046 / 1.149İlk %91
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
IIE FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- IIE
- Kurucu
- Bulls Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 7 / 7 · Çok yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,23KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,03Toplam gider oranından hesaplandı