IIN
Inveo Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon
2/7Serbest Şemsiye Fonu·Inveo Portföy
1,499996 ₺+%0,10
Genel bakış
IIN fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 13 pozisyon var, fonun toplam değeri 755,9 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %59,0, varlığa dayalı menkul kıymet %14,9, mevduat %13,1.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,77
- 1 ay
- +%2,89
- 3 ay
- +%10,51
- 6 ay
- +%22,26
- Yılbaşından
- +%37,33
- 1 yıl
- +%48,97
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
IIN birim pay değeriZirve 1,5000 ₺ · dip 1,0922 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 66 / 1.149 · ilk %6
| Dönem | IIN | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,77 | -%3,64 | +4,41 puan |
| 1 ay | +%2,89 | -%12,45 | +15,34 puan |
| 3 ay | +%10,51 | -%16,44 | +26,95 puan |
| 6 ay | +%22,26 | -%18,77 | +41,03 puan |
| Yılbaşından | +%37,33 | +%1,56 | +35,77 puan |
| 1 yıl | +%48,97 | +%11,56 | +37,41 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
IINDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IIN | +%2,89 | +%10,51 | +%22,26 | +%48,97 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | +%1,03 | +%4,68 | +%8,22 | +%14,83 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 13 ay
Fon toplam değeri756,7 Mn ₺+%83,03
Yatırımcı sayısı69+36
Net akış (son ay)-518,3 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı507,0 Mn+101,1 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Inveo Yatırım Holding A.Ş.%34,06
- Misyon Yatırım Bankası A.Ş.%11,20
- ZKB Varlık Kiralama A.Ş.%8,09
- Birleşik İpotek Finansma Nı A.Ş.%8,07
- 10/12/26%7,56
Bu dönem azaltılan 4
- Inveo Yatırım Holding A.Ş.%34,06+13,68 puan
- Hazine%2,39-8,71 puan
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Diğer%58,99
- Varlığa dayalı menkul kıymet%14,87
- Mevduat%13,14
- Kira sertifikası%10,67
- Repo%2,39
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
13 ay
Finansman BonosuMevduat (TL)Ters-RepoVarlığa Dayalı Menkul KıymetlerÖzel Sektör Kira SertifikalarıDiğerDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
13 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Inveo Yatırım Holding A.Ş.Diğer | 257,5 Mn ₺ | %34,06 | 250.000.000 | |
| Misyon Yatırım Bankası A.Ş.Diğer | 84,7 Mn ₺ | %11,20 | 83.750.000 | |
| ZKB Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 61,2 Mn ₺ | %8,09 | 55.000.000 | |
| Birleşik İpotek Finansma Nı A.Ş.Varlığa dayalı menkul kıymet | 61,0 Mn ₺ | %8,07 | 60.000.000 | |
| 10/12/26Mevduat | 57,2 Mn ₺ | %7,56 | 50.000.000 | |
| Birleşik İpotek Finansma Nı A.Ş.Varlığa dayalı menkul kıymet | 51,4 Mn ₺ | %6,80 | 50.000.000 | |
| A.Ş.Mevduat | 42,1 Mn ₺ | %5,57 | 40.519.567 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Marbaş Menkul Değerler A.Ş.Diğer | 35,8 Mn ₺ | %4,74 | 35.000.000 |
| Marbaş Menkul Değerler A.Ş.Diğer | 35,2 Mn ₺ | %4,66 | 35.000.000 | |
| Marbaş Menkul Değerler A.Ş.Diğer | 32,7 Mn ₺ | %4,33 | 30.000.000 | |
| HazineRepo | 18,1 Mn ₺ | %2,39 | 18.000.000 | |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Kira sertifikası | 14,1 Mn ₺ | %1,87 | 13.000.000 | |
| ZKB Varlık Kiralama A.Ş./Kira sertifikası | 5,3 Mn ₺ | %0,70 | 5.000.000 |
13 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Inveo Yatırım Holding A.Ş. | Azaltılan | %34,06 | +13,68 puan | -%16,7 |
| Hazine | Azaltılan | %2,39 | -8,71 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,70Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- 1,22Mevduatın üzerinde
- Sortino oranı
- 23,86Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,09Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 66 / 1.149İlk %6
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu Hk
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.Dönem Fon Gider Bildirimi Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- IIN
- Kurucu
- Inveo Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,24KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,04Toplam gider oranından hesaplandı