IJI
İstanbul Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
7/7Hisse senedi yoğun·Serbest Şemsiye Fonu·İstanbul Portföy
9,007106 ₺+%2,73
Genel bakış
IJI fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 31 Ağustos 2026 sonu itibarıyla 16 pozisyon var, fonun toplam değeri 208,0 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %84,2, takasbank para piyasası %14,1, türev araç %7,1. En büyük pozisyonlar: PCILT (%16,9), OZSUB (%9,7), YKBNK (%8,8).
- Günlük
- +%2,73
- Haftalık
- -%5,09
- 1 ay
- -%8,25
- 3 ay
- -%10,72
- 6 ay
- -%3,14
- Yılbaşından
- +%33,86
- 1 yıl
- +%71,35
- 3 yıl
- +%159,51
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
IJI birim pay değeriZirve 11,0296 ₺ · dip 6,4197 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 24 / 1.149 · ilk %2
| Dönem | IJI | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%2,73 | -%1,02 | +3,75 puan |
| Haftalık | -%5,09 | -%3,64 | -1,45 puan |
| 1 ay | -%8,25 | -%12,45 | +4,20 puan |
| 3 ay | -%10,72 | -%16,44 | +5,72 puan |
| 6 ay | -%3,14 | -%18,77 | +15,63 puan |
| Yılbaşından | +%33,86 | +%1,56 | +32,30 puan |
| 1 yıl | +%71,35 | +%11,56 | +59,79 puan |
| 3 yıl | +%159,51 | +%55,48 | +104,03 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
IJIDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IJI | -%8,25 | -%10,72 | -%3,14 | +%71,35 | +%159,51 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%9,91 | -%15,43 | -%14,26 | +%32,08 | +%0,46 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri149,6 Mn ₺+%26,53
Yatırımcı sayısı184+116
Net akış (son ay)-14,7 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı16,6 Mn-11,1 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
Varlık dağılımı
31 Ağustos 2026
- Hisse senedi%84,21
- Takasbank para piyasası%14,10
- Türev araç%7,12
- VİOP nakit teminatı%1,14
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 31 Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Ters-RepoMevduat (TL)Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
16 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| PCILT | PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 35,1 Mn ₺ | %16,86 | 1.035.913 |
| TPPTakasbank para piyasası | 29,3 Mn ₺ | %14,10 | 29.330.384 | |
| OZSUB | Özsu Balık Üretim A.Ş.Hisse senedi | 20,1 Mn ₺ | %9,68 | 463.575 |
| YKBNKYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Hisse senedi | 18,3 Mn ₺ | %8,78 | 500.000 |
| RGYAS | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.Hisse senedi | 16,8 Mn ₺ | %8,08 | 78.000 |
| ASTOR | Astor Enerji A.Ş.Hisse senedi | 16,7 Mn ₺ | %8,02 | 51.200 |
| THYAOYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Türk Hava Yolları A.O.Hisse senedi | 15,1 Mn ₺ | %7,27 | 50.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Dolar/TL vadeli, Eylül 2026F_USDTRY0926 · Türev araç | 14,8 Mn ₺ | %0,00 | 300 |
| ENKAIYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.Hisse senedi | 12,7 Mn ₺ | %6,09 | 145.000 |
| AGESA | Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş.Hisse senedi | 11,4 Mn ₺ | %5,46 | 43.500 |
| KCHOLYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Koç Holding A.Ş.Hisse senedi | 10,7 Mn ₺ | %5,17 | 50.000 |
| MGROSYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Migros Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 7,5 Mn ₺ | %3,59 | 14.000 |
| ORZAXYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 4,4 Mn ₺ | %2,13 | 50.000 |
| BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.Hisse senedi | 3,4 Mn ₺ | %1,64 | 8.400 |
| EKGYOYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Hisse senedi | 3,0 Mn ₺ | %1,44 | 150.000 |
16 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
31 Ağustos 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| TPP | Artırılan | %14,10 | -11,91 puan | +%78,6 |
| MEGMTMega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Çıkan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %10,3 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %33,34Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- 0,73Mevduatın üzerinde
- Sortino oranı
- 1,12Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%20,51Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 24 / 1.149İlk %2
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- IJI
- Kurucu
- İstanbul Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 7 / 7 · Çok yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor