ILU
İstanbul Portföy Onaltıncı Serbest Fon
6/7Serbest Şemsiye Fonu·İstanbul Portföy
0,998544 ₺+%0,67
Genel bakış
ILU fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 29 pozisyon var, fonun toplam değeri 1,9 milyar TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %51,1, özel sektör borçlanma araçları %28,8, mevduat %14,9. En büyük pozisyonlar: DMRGD (%14,2), KRDMB (%12,9), TCELL (%5,1).
- Günlük
- +%0,67
- Haftalık
- -%1,77
- 1 ay
- -%15,87
- 3 ay
- -%25,81
- 6 ay
- -%5,50
- Yılbaşından
- -%15,85
- 1 yıl
- +%5,43
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
ILU birim pay değeriZirve 1,6580 ₺ · dip 0,9913 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 914 / 1.149 · ilk %80
| Dönem | ILU | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,67 | -%1,02 | +1,69 puan |
| Haftalık | -%1,77 | -%3,64 | +1,87 puan |
| 1 ay | -%15,87 | -%12,45 | -3,42 puan |
| 3 ay | -%25,81 | -%16,44 | -9,37 puan |
| 6 ay | -%5,50 | -%18,77 | +13,27 puan |
| Yılbaşından | -%15,85 | +%1,56 | -17,41 puan |
| 1 yıl | +%5,43 | +%11,56 | -6,13 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ILUDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILU | -%15,87 | -%25,81 | -%5,50 | +%5,43 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%17,39 | -%29,72 | -%16,35 | -%18,73 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 16 ay
Fon toplam değeri1,8 Mr ₺+%99,90
Yatırımcı sayısı4+3
Net akış (son ay)+21,1 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı1.858,1 Mn+694,6 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- İnallar Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.%27,37
- DMRGDDMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.%14,15
- KRDMBKardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.%12,94
- QNB Fınansbank A.S.%6,16
- Burgan Bank A.Ş.%5,24
Bu dönem artırılan 4
- AKBNKAkbank T.A.Ş.%5,02+3,61 puan
- İstanbul Portföy Yönetimi Aş
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Hisse senedi%51,09
- Özel sektör borçlanma araçları%28,77
- Mevduat%14,89
- Türev araç%6,41
- Kira sertifikası%2,48
- VİOP nakit teminatı%1,97
- Diğer%0,82
Dağılım geçmişi
16 ay
Hisse SenediMevduat (TL)Özel Sektör TahviliYatırım Fonları Katılma PaylarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıFinansman BonosuDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
29 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| İnallar Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 525,7 Mn ₺ | %27,37 | 500.000.000 | |
| DMRGD | DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.Hisse senedi | 271,8 Mn ₺ | %14,15 | 38.123.971 |
| KRDMB | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 248,5 Mn ₺ | %12,94 | 3.550.317 |
| QNB Fınansbank A.S.Mevduat | 118,3 Mn ₺ | %6,16 | 110.745.401 | |
| Burgan Bank A.Ş.Mevduat | 100,7 Mn ₺ | %5,24 | 100.000.000 | |
| TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.Hisse senedi | 98,6 Mn ₺ | %5,13 | 1.000.000 |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş.Hisse senedi | 96,3 Mn ₺ | %5,02 | 1.420.000 |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O.Hisse senedi | 80,5 Mn ₺ | %4,19 | 280.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | AKBNK vadeli, Ekim 2026F_AKBNK1026 · Türev araç | 70,5 Mn ₺ | %0,00 | 10.200 |
| Garanti Bankası A.Ş.Mevduat | 65,6 Mn ₺ | %3,41 | 52.000.000 | |
| GARAN | Türkiye Garanti Bankası A.Ş.Hisse senedi | 55,9 Mn ₺ | %2,91 | 432.200 |
| THYAO vadeli, Ekim 2026F_THYAO1026 · Türev araç | 52,6 Mn ₺ | %0,00 | 1.800 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 37,8 Mn ₺ | Veri yok | 37.843.920 | |
| ISCTR | Türkiye İş Bankası A.Ş.Hisse senedi | 31,7 Mn ₺ | %1,65 | 2.500.000 |
| KUVVA | Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş.Hisse senedi | 29,7 Mn ₺ | %1,55 | 300.000 |
29 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Burgan Bank A.Ş. | Azaltılan | %5,24 | -5,10 puan | -%46,4 |
| AKBNKAkbank T.A.Ş. | Artırılan | %5,02 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %14,9 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %29,35Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,41Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,95Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%40,21Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 914 / 1.149İlk %80
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Yatırımcı Bilgi Formu
KAP'ta "Yatırımcı Bilgi Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ILU
- Kurucu
- İstanbul Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor