IMF
İstanbul Portföy Maestro Serbest Fon
5/7Serbest Şemsiye Fonu·İstanbul Portföy
5,736769 ₺+%0,12
Genel bakış
IMF fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla 19 pozisyon var, fonun toplam değeri 376,9 milyon TL. Portföyün dağılımı: türev araç %57,7, VİOP nakit teminatı %32,8, diğer %29,4. En büyük pozisyonlar: PGSUS (%3,6), OYAKC (%1,8), FROTO (%0,1).
- Günlük
- +%0,12
- Haftalık
- +%1,04
- 1 ay
- -%0,87
- 3 ay
- +%4,22
- 6 ay
- +%7,35
- Yılbaşından
- +%11,14
- 1 yıl
- +%15,31
- 3 yıl
- +%94,61
- 5 yıl
- +%313,88
Fiyat grafiği
IMF birim pay değeriZirve 5,7874 ₺ · dip 5,0081 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 838 / 1.149 · ilk %73
| Dönem | IMF | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,12 | -%1,02 | +1,14 puan |
| Haftalık | +%1,04 | -%3,64 | +4,68 puan |
| 1 ay | -%0,87 | -%12,45 | +11,58 puan |
| 3 ay | +%4,22 | -%16,44 | +20,66 puan |
| 6 ay | +%7,35 | -%18,77 | +26,12 puan |
| Yılbaşından | +%11,14 | +%1,56 | +9,58 puan |
| 1 yıl | +%15,31 | +%11,56 | +3,75 puan |
| 3 yıl | +%94,61 | +%55,48 | +39,13 puan |
| 5 yıl | +%313,88 | +%702,35 | -388,47 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
IMFDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF | -%0,87 | +%4,22 | +%7,35 | +%15,31 | +%94,61 | +%313,88 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%2,66 | -%1,28 | -%4,97 | -%11,12 | -%24,66 | -%45,93 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri348,3 Mn ₺-%0,29
Yatırımcı sayısı18+5
Net akış (son ay)-32,8 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı60,7 Mn-34,6 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Portföy Lidya Portföy Serbest (Döviz) Yönetimi Fon-Usd A.Ş%23,97
- Portföy Mutlak Portföy Getiri Hedefli Yönetimi Serbest Fon A.Ş%21,74
- Proshar Es Ultrapro Short QQQ%6,02
- Oracle Corp%3,64
- PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.%3,57
Bu dönem artırılan 3
- Ons altın (Dolar) vadeli, Ekim 2026%0,000,00 puan
- BIST 30 vadeli, Ekim 2026
Varlık dağılımı
14 Ekim 2026
- Türev araç%57,73
- VİOP nakit teminatı%32,82
- Diğer%29,43
- Yabancı menkul kıymet%23,97
- Yabancı hisse%7,49
- Hisse senedi%5,40
- Mevduat%1,15
Dağılım geçmişi
24 ay
Vadeli İşlemler Nakit TeminatlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıYabancı Hisse SenediGayrimenkul Yatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Borsa Yatırım FonlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
19 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Ons altın (Dolar) vadeli, Ekim 2026F_XAUUSD1026 · Türev araç | 138,9 Mn ₺ | %0,00 | 674 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 123,7 Mn ₺ | Veri yok | 123.711.043 | |
| Portföy Lidya Portföy Serbest (Döviz) Yönetimi Fon-Usd A.ŞYabancı menkul kıymet | 90,3 Mn ₺ | %23,97 | 7.007.837 | |
| Portföy Mutlak Portföy Getiri Hedefli Yönetimi Serbest Fon A.ŞDiğer | 81,9 Mn ₺ | %21,74 | 4.404.568 | |
| BIST 30 vadeli, Aralık 2026F_XU0301226 · Türev araç | 48,5 Mn ₺ | %0,00 | 300 | |
| Proshar Es Ultrapro Short QQQDiğer | 22,7 Mn ₺ | %6,02 | 14.000 | |
| Ons gümüş (Dolar) vadeli, Ekim 2026F_XAGUSD1026 · Türev araç | 18,3 Mn ₺ | %0,00 | 610 | |
| Oracle CorpYabancı hisse | 13,7 Mn ₺ | %3,64 | 2.000 | |
| PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.Hisse senedi | 13,4 Mn ₺ | %3,57 | 100.000 |
| BIST 30 vadeli, Ekim 2026F_XU0301026 · Türev araç | 12,0 Mn ₺ | %0,00 | 78 | |
| PDD Holdings IncYabancı hisse | 7,9 Mn ₺ | %2,10 | 2.000 | |
| OYAKC | Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.Hisse senedi | 6,6 Mn ₺ | %1,75 | 320.000 |
| Open Text CorpYabancı hisse | 6,6 Mn ₺ | %1,75 | 4.000 | |
| L&G DAX Daıly 2X Short Ucıts E ETF On Shortdax X2 IndexDiğer | 6,1 Mn ₺ | %1,63 | 200.000 | |
| TEB A.Ş.Mevduat | 4,3 Mn ₺ | %1,15 | 417.000 |
19 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
14 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Giren | %0,02 | +0,02 puan | Veri yok | |
| TEB A.Ş. | Azaltılan | %1,15 | -0,01 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,6 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %6,15Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -5,13Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -8,31Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%4,08Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 838 / 1.149İlk %73
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Yatırımcı Bilgi Formu
KAP'ta "Yatırımcı Bilgi Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- IMF
- Kurucu
- İstanbul Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 5 / 7 · Orta üstü
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor