INV
Inveo Portföy İstatistiksel Arbitraj Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon
5/7Serbest Şemsiye Fonu·Inveo Portföy
50,290234 ₺+%0,23
Genel bakış
- Günlük
- +%0,23
- Haftalık
- +%0,62
- 1 ay
- +%2,59
- 3 ay
- +%7,68
- 6 ay
- +%18,84
- Yılbaşından
- +%32,07
- 1 yıl
- +%41,86
- 3 yıl
- +%242,99
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
INV birim pay değeriZirve 50,2902 ₺ · dip 38,0787 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 216 / 1.149 · ilk %19
| Dönem | INV | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,23 | -%1,02 | +1,25 puan |
| Haftalık | +%0,62 | -%3,64 | +4,26 puan |
| 1 ay | +%2,59 | -%12,45 | +15,04 puan |
| 3 ay | +%7,68 | -%16,44 | +24,12 puan |
| 6 ay | +%18,84 | -%18,77 | +37,61 puan |
| Yılbaşından | +%32,07 | +%1,56 | +30,51 puan |
| 1 yıl | +%41,86 | +%11,56 | +30,30 puan |
| 3 yıl | +%242,99 | +%55,48 | +187,51 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
INVDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV | +%2,59 | +%7,68 | +%18,84 | +%41,86 | +%242,99 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,74 | +%2,00 | +%5,20 | +%9,35 | +%32,78 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri2,1 Mr ₺+%130,26
Yatırımcı sayısı10
Net akış (son ay)+24 ₺Ekim 2026
Pay sayısı42,6 Mn0
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
- Finansman Bonosu%97,00
- Hisse Senedi%2,67
- Yatırım Fonları Katılma Payları%0,33
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Finansman BonosuHisse SenediDevlet TahviliBİST Taahhütlü İşlem (Alım)DiğerYatırım Fonları Katılma PaylarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,8 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %2,66Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,89Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -6,82Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,73Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 216 / 1.149İlk %19
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
Denetlenmiş Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
- Ücret
2026 2. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- INV
- Kurucu
- Inveo Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 5 / 7 · Orta üstü
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,66KAP gider bildirimi · 6 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,25Toplam gider oranından hesaplandı