INZ
Inveo Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon
3/7Serbest Şemsiye Fonu·Inveo Portföy
3,686124 ₺+%0,13
Genel bakış
INZ fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 31 Ağustos 2026 sonu itibarıyla 89 pozisyon var, fonun toplam değeri 120,5 milyon TL. Portföyün dağılımı: VİOP nakit teminatı %51,7, türev araç %37,6, hisse senedi %37,2. En büyük pozisyonlar: SASA (%11,8), ENJSA (%8,5), TKFEN (%4,8).
- Günlük
- +%0,13
- Haftalık
- +%0,69
- 1 ay
- +%3,09
- 3 ay
- +%10,63
- 6 ay
- +%21,10
- Yılbaşından
- +%31,50
- 1 yıl
- +%39,58
- 3 yıl
- +%177,31
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
INZ birim pay değeriZirve 3,6861 ₺ · dip 2,8032 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 237 / 1.149 · ilk %21
| Dönem | INZ | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,13 | -%1,02 | +1,15 puan |
| Haftalık | +%0,69 | -%3,64 | +4,33 puan |
| 1 ay | +%3,09 | -%12,45 | +15,54 puan |
| 3 ay | +%10,63 | -%16,44 | +27,07 puan |
| 6 ay | +%21,10 | -%18,77 | +39,87 puan |
| Yılbaşından | +%31,50 | +%1,56 | +29,94 puan |
| 1 yıl | +%39,58 | +%11,56 | +28,02 puan |
| 3 yıl | +%177,31 | +%55,48 | +121,83 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
INZDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INZ | +%3,09 | +%10,63 | +%21,10 | +%39,58 | +%177,31 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%1,23 | +%4,79 | +%7,20 | +%7,59 | +%7,35 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri126,3 Mn ₺-%82,26
Yatırımcı sayısı16-9
Net akış (son ay)-14 ₺Ekim 2026
Pay sayısı34,4 Mn-319,1 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- TPP%19,11
- SASASasa Polyester Sanayi A.Ş.%11,78
- ENJSAEnerjisa Enerji A.Ş.%8,50
- TKFENTekfen Holding A.Ş.%4,78
- Araçları (TL) Fonu A.Ş.%3,91
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 31 Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
31 Ağustos 2026
- VİOP nakit teminatı%51,73
- Türev araç%37,63
- Hisse senedi%37,15
- Takasbank para piyasası%19,11
- Diğer%4,54
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 31 Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
BİST Taahhütlü İşlem (Alım)Yatırım Fonları Katılma PaylarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıHisse SenediFinansman BonosuTers-RepoDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
89 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 62,3 Mn ₺ | Veri yok | 62.311.550 | |
| TPPTakasbank para piyasası | 23,0 Mn ₺ | %19,11 | 23.023.851 | |
| SASA vadeli, Eylül 2026F_SASA0926 · Türev araç | 14,5 Mn ₺ | %0,00 | 60.087 | |
| SASA | Sasa Polyester Sanayi A.Ş.Hisse senedi | 14,2 Mn ₺ | %11,78 | 6.034.672 |
| ENJSA vadeli, Eylül 2026F_ENJSA0926 · Türev araç | 10,4 Mn ₺ | %0,00 | 929 | |
| ENJSA | Enerjisa Enerji A.Ş.Hisse senedi | 10,2 Mn ₺ | %8,50 | 92.900 |
| F_TKFEN0926Türev araç | 5,9 Mn ₺ | %0,00 | 275 | |
| TKFEN | Tekfen Holding A.Ş.Hisse senedi | 5,8 Mn ₺ | %4,78 | 27.500 |
| Araçları (TL) Fonu A.Ş.Diğer | 4,7 Mn ₺ | %3,91 | 319.518 | |
| ODAS vadeli, Eylül 2026F_ODAS0926 · Türev araç | 3,8 Mn ₺ | %0,00 | 5.044 | |
| DOAS vadeli, Eylül 2026F_DOAS0926 · Türev araç | 3,7 Mn ₺ | %0,00 | 222 | |
| ODAS | Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 3,7 Mn ₺ | %3,07 | 504.400 |
| DOAS | Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 3,6 Mn ₺ | %3,02 | 22.200 |
| HEKTS vadeli, Eylül 2026F_HEKTS0926 · Türev araç | 2,0 Mn ₺ | %0,00 | 7.000 | |
| HEKTS | Hektaş Ticaret T.A.Ş.Hisse senedi | 1,9 Mn ₺ | %1,59 | 700.000 |
89 kalemin ilk 15'i
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,5 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %2,23Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -3,27Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -8,08Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,60Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 237 / 1.149İlk %21
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.Dönem Fon Gider Bildirimi Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- INZ
- Kurucu
- Inveo Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 3 / 7 · Orta altı
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %8,24KAP gider bildirimi · 6 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %3,83Toplam gider oranından hesaplandı