IOG
İş Portföy Gümüş Serbest Fon
7/7Serbest Şemsiye Fonu·İş Portföy
12,689394 ₺+%0,52
Genel bakış
IOG fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 16 pozisyon var, fonun toplam değeri 10,5 milyar TL. Portföyün dağılımı: yabancı menkul kıymet %75,0, diğer %23,9, VİOP nakit teminatı %4,6.
- Günlük
- +%0,52
- Haftalık
- -%3,22
- 1 ay
- -%10,73
- 3 ay
- +%5,48
- 6 ay
- -%19,35
- Yılbaşından
- -%11,28
- 1 yıl
- +%24,36
- 3 yıl
- +%329,17
- 5 yıl
- +%1.065,00
Fiyat grafiği
IOG birim pay değeriZirve 22,7703 ₺ · dip 11,7629 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 419 / 1.149 · ilk %36
| Dönem | IOG | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,52 | -%1,02 | +1,54 puan |
| Haftalık | -%3,22 | -%3,64 | +0,42 puan |
| 1 ay | -%10,73 | -%12,45 | +1,72 puan |
| 3 ay | +%5,48 | -%16,44 | +21,92 puan |
| 6 ay | -%19,35 | -%18,77 | -0,58 puan |
| Yılbaşından | -%11,28 | +%1,56 | -12,84 puan |
| 1 yıl | +%24,36 | +%11,56 | +12,80 puan |
| 3 yıl | +%329,17 | +%55,48 | +273,69 puan |
| 5 yıl | +%1.065,00 | +%702,35 | +362,65 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
IOGDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IOG | -%10,73 | +%5,48 | -%19,35 | +%24,36 | +%329,17 | +%1.065,00 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | -%12,34 | -%0,09 | -%28,61 | -%4,14 | +%66,14 | +%52,19 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri9,8 Mr ₺+%260,55
Yatırımcı sayısı17.038+6.938
Net akış (son ay)-578,3 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı784,4 Mn+293,6 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- iShares Silver Trust%59,59
- Aberdeen Standard Physıcal Silver Shares%10,33
- Sprott Physical Silver Trust%5,12
- İş Portföy Yönetimi Aş%3,88
- İş Portföy Yönetimi Aş%3,80
Bu dönem artırılan 2
- QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.%3,32+2,37 puan
- VİOP Nakit Teminatı
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Yabancı menkul kıymet%75,03
- Diğer%23,94
- VİOP nakit teminatı%4,63
- Türev araç%2,69
- Repo%0,35
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yabancı Borsa Yatırım FonlarıKıymetli MadenlerKıymetli Madenler Cinsinden BYFTers-RepoVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıDevlet TahviliDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
16 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| iShares Silver TrustYabancı menkul kıymet | 6,2 Mr ₺ | %59,59 | 2.310.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Aberdeen Standard Physıcal Silver SharesYabancı menkul kıymet | 1,1 Mr ₺ | %10,33 | 380.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Sprott Physical Silver TrustYabancı menkul kıymet | 534,9 Mn ₺ | %5,12 | 545.000 |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 483,4 Mn ₺ | Veri yok | 483.377.596 | |
| İş Portföy Yönetimi AşDiğer | 405,8 Mn ₺ | %3,88 | 20.559.964 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | İş Portföy Yönetimi AşDiğer | 397,1 Mn ₺ | %3,80 | 464.814.429 |
| GUMUS9999Diğer | 384,4 Mn ₺ | %3,68 | 4.010 | |
| QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.Diğer | 347,4 Mn ₺ | %3,32 | 591.136 | |
| FedDiğer | 315,4 Mn ₺ | %3,02 | 6.420.466 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | İş Portföy TRMTI1WWWW Yönetimi W0 AşDiğer | 297,4 Mn ₺ | %2,85 | 170.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Ons gümüş (Dolar) vadeli, Ekim 2026F_XAGUSD1026 · Türev araç | 281,6 Mn ₺ | %0,00 | 9.400 |
| İş Portföy Yönetimi AşDiğer | 223,1 Mn ₺ | %2,13 | 135.904.490 | |
| İş Portföy Yönetimi AşDiğer | 94,8 Mn ₺ | %0,91 | 5.557.414 | |
| İş Portföy Yönetimi AşDiğer | 36,8 Mn ₺ | %0,35 | 75.075.450 | |
| HazineRepo | 36,6 Mn ₺ | %0,34 | 36.470.000 |
16 kalemin ilk 15'i
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla.
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| iShares Silver Trust | Azaltılan | %59,59 | -17,92 puan | -%42,4 |
| Aberdeen Standard Physıcal Silver Shares | Giren | %10,33 | +10,33 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %7,3 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %54,80Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,41Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -0,52Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%48,34Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 419 / 1.149İlk %36
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Genel Açıklama
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- IOG
- Kurucu
- İş Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 7 / 7 · Çok yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor