IPO
İş Portföy Onur Serbest Özel Fon
Serbest Şemsiye Fonu·İş Portföy
49,086306 ₺+%0,22
Genel bakış
- Günlük
- +%0,22
- Haftalık
- -%0,69
- 1 ay
- +%0,30
- 3 ay
- +%6,11
- 6 ay
- +%15,57
- Yılbaşından
- +%34,00
- 1 yıl
- +%42,34
- 3 yıl
- +%264,00
- 5 yıl
- +%945,66
Fiyat grafiği
IPO birim pay değeriZirve 49,9528 ₺ · dip 36,6314 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 211 / 1.149 · ilk %18
| Dönem | IPO | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,22 | -%1,02 | +1,24 puan |
| Haftalık | -%0,69 | -%3,64 | +2,95 puan |
| 1 ay | +%0,30 | -%12,45 | +12,75 puan |
| 3 ay | +%6,11 | -%16,44 | +22,55 puan |
| 6 ay | +%15,57 | -%18,77 | +34,34 puan |
| Yılbaşından | +%34,00 | +%1,56 | +32,44 puan |
| 1 yıl | +%42,34 | +%11,56 | +30,78 puan |
| 3 yıl | +%264,00 | +%55,48 | +208,52 puan |
| 5 yıl | +%945,66 | +%702,35 | +243,31 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
IPODolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPO | +%0,30 | +%6,11 | +%15,57 | +%42,34 | +%264,00 | +%945,66 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%1,51 | +%0,51 | +%2,30 | +%9,72 | +%40,91 | +%36,60 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri393,0 Mn ₺-%31,97
Yatırımcı sayısı10
Net akış (son ay)-99,4 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı8,0 Mn-17,2 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
- Devlet Tahvili%46,12
- Yabancı Hisse Senedi%22,11
- Yabancı Kamu Borçlanma Araçları%14,79
- Ters-Repo%9,15
- Hisse Senedi%6,90
- Yatırım Fonları Katılma Payları%0,93
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Mevduat (TL)Yabancı Hisse SenediDevlet TahviliYatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Borsa Yatırım FonlarıHisse SenediDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,3 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %10,34Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,44Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -0,78Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%3,93Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 211 / 1.149İlk %18
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Kaynak: KAP. Özetler bildirimin yapısal alanlarından üretilir; tam metin KAP'tadır.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- IPO
- Kurucu
- İş Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor