ISR
İş Portföy Birinci Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye Fonu·İş Portföy
19,515028 ₺-%0,02
Genel bakış
- Günlük
- -%0,02
- Haftalık
- +%0,30
- 1 ay
- +%0,61
- 3 ay
- +%4,95
- 6 ay
- +%6,99
- Yılbaşından
- +%15,76
- 1 yıl
- +%22,48
- 3 yıl
- +%125,98
- 5 yıl
- +%531,64
Fiyat grafiği
ISR birim pay değeriZirve 19,5199 ₺ · dip 16,8588 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 533 / 1.149 · ilk %46
| Dönem | ISR | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,02 | -%1,02 | +1,00 puan |
| Haftalık | +%0,30 | -%3,64 | +3,94 puan |
| 1 ay | +%0,61 | -%12,45 | +13,06 puan |
| 3 ay | +%4,95 | -%16,44 | +21,39 puan |
| 6 ay | +%6,99 | -%18,77 | +25,76 puan |
| Yılbaşından | +%15,76 | +%1,56 | +14,20 puan |
| 1 yıl | +%22,48 | +%11,56 | +10,92 puan |
| 3 yıl | +%125,98 | +%55,48 | +70,50 puan |
| 5 yıl | +%531,64 | +%702,35 | -170,71 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ISRDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISR | +%0,61 | +%4,95 | +%6,99 | +%22,48 | +%125,98 | +%531,64 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%1,21 | -%0,59 | -%5,29 | -%5,59 | -%12,52 | -%17,49 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri968,5 Mn ₺+%54,98
Yatırımcı sayısı6-2
Net akış (son ay)-15 ₺Ekim 2026
Pay sayısı49,7 Mn-1,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Borsa Yatırım FonlarıHisse SenediYabancı Hisse SenediDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,7 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %5,22Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -4,67Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -7,29Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%4,10Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 533 / 1.149İlk %46
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber 4.1.8. Bankaların İlave Ana Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araçları Maddesi Uyarınca Yapılan Açıklama
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alış Satım Bilgileri
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ISR
- Kurucu
- İş Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor