ISS
İş Portföy Değer Serbest Özel Fon
Serbest Şemsiye Fonu·İş Portföy
0,245823 ₺-%0,52
Genel bakış
- Günlük
- -%0,52
- Haftalık
- -%2,18
- 1 ay
- -%5,75
- 3 ay
- -%0,75
- 6 ay
- -%10,13
- Yılbaşından
- +%7,23
- 1 yıl
- +%0,42
- 3 yıl
- +%160,47
- 5 yıl
- +%560,31
Fiyat grafiği
ISS birim pay değeriZirve 0,2907 ₺ · dip 0,2293 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 931 / 1.149 · ilk %81
| Dönem | ISS | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,52 | -%1,02 | +0,50 puan |
| Haftalık | -%2,18 | -%3,64 | +1,46 puan |
| 1 ay | -%5,75 | -%12,45 | +6,70 puan |
| 3 ay | -%0,75 | -%16,44 | +15,69 puan |
| 6 ay | -%10,13 | -%18,77 | +8,64 puan |
| Yılbaşından | +%7,23 | +%1,56 | +5,67 puan |
| 1 yıl | +%0,42 | +%11,56 | -11,14 puan |
| 3 yıl | +%160,47 | +%55,48 | +104,99 puan |
| 5 yıl | +%560,31 | +%702,35 | -142,04 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ISSDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISS | -%5,75 | -%0,75 | -%10,13 | +%0,42 | +%160,47 | +%560,31 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,18 |
| Reel getiri | -%7,45 | -%5,99 | -%20,45 | -%22,59 | +%0,83 | -%13,74 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri192,2 Mn ₺+%118,88
Yatırımcı sayısı70
Net akış (son ay)-116 ₺Ekim 2026
Pay sayısı775,7 Mn+81,1 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
- Ters-Repo%34,00
- Yabancı Hisse Senedi%25,88
- Yabancı Borsa Yatırım Fonları%22,37
- Yatırım Fonları Katılma Payları%17,75
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Hisse SenediYabancı Borsa Yatırım FonlarıTers-Repo
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %6,3 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %24,85Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,87Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -2,60Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%15,93Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 931 / 1.149İlk %81
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alış Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Kaynak: KAP. Özetler bildirimin yapısal alanlarından üretilir; tam metin KAP'tadır.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ISS
- Kurucu
- İş Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor