ITA
İş Portföy Arslan Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye Fonu·İş Portföy
73,928911 ₺-%0,40
Genel bakış
- Günlük
- -%0,40
- Haftalık
- +%0,04
- 1 ay
- +%1,10
- 3 ay
- +%3,59
- 6 ay
- +%8,86
- Yılbaşından
- +%13,52
- 1 yıl
- +%20,15
- 3 yıl
- +%141,07
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
ITA birim pay değeriZirve 74,2902 ₺ · dip 64,2208 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 688 / 1.149 · ilk %60
| Dönem | ITA | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,40 | -%1,02 | +0,62 puan |
| Haftalık | +%0,04 | -%3,64 | +3,68 puan |
| 1 ay | +%1,10 | -%12,45 | +13,55 puan |
| 3 ay | +%3,59 | -%16,44 | +20,03 puan |
| 6 ay | +%8,86 | -%18,77 | +27,63 puan |
| Yılbaşından | +%13,52 | +%1,56 | +11,96 puan |
| 1 yıl | +%20,15 | +%11,56 | +8,59 puan |
| 3 yıl | +%141,07 | +%55,48 | +85,59 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ITADolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA | +%1,10 | +%3,59 | +%8,86 | +%20,15 | +%141,07 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%0,73 | -%1,88 | -%3,64 | -%7,38 | -%6,68 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri829,6 Mn ₺+%36,58
Yatırımcı sayısı10
Net akış (son ay)+7 ₺Ekim 2026
Pay sayısı11,2 Mn-1,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Dağılım geçmişi
24 ay
Kamu Dış Borçlanma AraçlarıÖzel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıYabancı Hisse SenediYatırım Fonları Katılma Payları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,9 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %5,86Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -4,57Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -7,65Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%4,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 688 / 1.149İlk %60
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Kaynak: KAP. Özetler bildirimin yapısal alanlarından üretilir; tam metin KAP'tadır.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ITA
- Kurucu
- İş Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor