IUF
İş Portföy Yedinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·İş Portföy
68,330807 ₺-%0,26
Genel bakış
IUF fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 18 Eylül 2026 sonu itibarıyla 20 pozisyon var, fonun toplam değeri 22,0 milyar TL. Portföyün dağılımı: eurobond %81,2, diğer %8,3, yabancı menkul kıymet %7,6.
- Günlük
- -%0,26
- Haftalık
- +%0,75
- 1 ay
- -%0,09
- 3 ay
- +%3,24
- 6 ay
- +%6,28
- Yılbaşından
- +%12,71
- 1 yıl
- +%18,20
- 3 yıl
- +%125,71
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
IUF birim pay değeriZirve 69,5504 ₺ · dip 60,0101 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 737 / 1.149 · ilk %64
| Dönem | IUF | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,26 | -%1,02 | +0,76 puan |
| Haftalık | +%0,75 | -%3,64 | +4,39 puan |
| 1 ay | -%0,09 | -%12,45 | +12,36 puan |
| 3 ay | +%3,24 | -%16,44 | +19,68 puan |
| 6 ay | +%6,28 | -%18,77 | +25,05 puan |
| Yılbaşından | +%12,71 | +%1,56 | +11,15 puan |
| 1 yıl | +%18,20 | +%11,56 | +6,64 puan |
| 3 yıl | +%125,71 | +%55,48 | +70,23 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
IUFDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IUF | -%0,09 | +%3,24 | +%6,28 | +%18,20 | +%125,71 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%1,90 | -%2,21 | -%5,92 | -%8,89 | -%12,62 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri19,2 Mr ₺+%432,27
Yatırımcı sayısı6.885+4.096
Net akış (son ay)-1,6 Mr ₺Ekim 2026
Pay sayısı280,4 Mn+191,4 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Hazine%46,84
- TC Ziraat Bankası%12,67
- İş Portföy Yönetimi Aş%7,61
- Republıc Of Turkıye%7,16
- Republıc Of Turkıye%6,29
Bu dönem artırılan 4
- Eu%4,34+3,75 puan
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.%4,55+2,24 puan
Varlık dağılımı
18 Eylül 2026
- Eurobond%81,21
- Diğer%8,29
- Yabancı menkul kıymet%7,61
- Repo%3,25
- VİOP nakit teminatı%0,69
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 18 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Kamu Dış Borçlanma AraçlarıÖzel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıTers-RepoVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıGayrimenkul Yatırım Fonları Katılma PaylarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
20 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HazineEurobond | 10,3 Mr ₺ | %46,84 | 184.606.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | TC Ziraat BankasıEurobond | 2,8 Mr ₺ | %12,67 | 50.000.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | İş Portföy Yönetimi AşYabancı menkul kıymet | 1,7 Mr ₺ | %7,61 | 28.530.697 |
| Republıc Of TurkıyeEurobond | 1,6 Mr ₺ | %7,16 | 28.118.000 | |
| Republıc Of TurkıyeEurobond | 1,4 Mr ₺ | %6,29 | 23.590.000 | |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Eurobond | 1,0 Mr ₺ | %4,55 | 20.000.000 | |
| EuDiğer | 956,2 Mn ₺ | %4,34 | 17.137.416 | |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Eurobond | 775,9 Mn ₺ | %3,52 | 15.000.000 | |
| İş Portföy Yönetimi AşDiğer | 768,0 Mn ₺ | %3,48 | 45.133.674 | |
| HazineRepo | 715,8 Mn ₺ | %3,25 | 713.690.000 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 151,2 Mn ₺ | Veri yok | 151.165.166 | |
| İş Portföy Yönetimi AşDiğer | 101,5 Mn ₺ | %0,46 | 5.193.897 | |
| Isdb Trust NoEurobond | 39,1 Mn ₺ | %0,18 | 685.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | 02.10.2026 Usd 02.10.2026 Usd Satış SatışTürev araç | 24,1 Mn ₺ | %0,11 | -67.000.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | 06.10.2026 Usd 06.10.2026 Usd Satış SatışTürev araç | 4,6 Mn ₺ | %0,02 | -15.000.000 |
20 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
18 Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| TC Ziraat Bankası | Giren | %12,67 | +12,67 puan | Veri yok |
| Hazine | Azaltılan | %46,84 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,2 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %8,50Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -3,38Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -5,65Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%5,53Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 737 / 1.149İlk %64
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- IUF
- Kurucu
- İş Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor