IUV
İş Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·İş Portföy
67,876035 ₺-%0,23
Genel bakış
IUV fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 18 Eylül 2026 sonu itibarıyla 47 pozisyon var, fonun toplam değeri 20,8 milyar TL. Portföyün dağılımı: eurobond %104,6, diğer %6,4, VİOP nakit teminatı %1,1.
- Günlük
- -%0,23
- Haftalık
- +%0,47
- 1 ay
- +%0,31
- 3 ay
- +%3,24
- 6 ay
- +%8,27
- Yılbaşından
- +%15,38
- 1 yıl
- +%23,22
- 3 yıl
- +%127,24
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
IUV birim pay değeriZirve 68,1157 ₺ · dip 58,8291 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 474 / 1.149 · ilk %41
| Dönem | IUV | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,23 | -%1,02 | +0,79 puan |
| Haftalık | +%0,47 | -%3,64 | +4,11 puan |
| 1 ay | +%0,31 | -%12,45 | +12,76 puan |
| 3 ay | +%3,24 | -%16,44 | +19,68 puan |
| 6 ay | +%8,27 | -%18,77 | +27,04 puan |
| Yılbaşından | +%15,38 | +%1,56 | +13,82 puan |
| 1 yıl | +%23,22 | +%11,56 | +11,66 puan |
| 3 yıl | +%127,24 | +%55,48 | +71,76 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
IUVDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IUV | +%0,31 | +%3,24 | +%8,27 | +%23,22 | +%127,24 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%1,50 | -%2,21 | -%4,16 | -%5,02 | -%12,03 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri19,9 Mr ₺+%178,57
Yatırımcı sayısı5.547+1.710
Net akış (son ay)-1,6 Mr ₺Ekim 2026
Pay sayısı292,3 Mn+118,3 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikala Rı A.Ş.%18,10
- XS3246209749_Rep.T Yapı ve Em. Kredi Bankası A.Ş.%17,10
- XS2861686041_Rep.T Ereğli Em. Demir ve Çelik Fabrikala Rı T.A.Ş%12,20
- Us Treasury N/B%8,64
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.%5,81
Bu dönem artırılan 5
- Hazine%1,24+1,15 puan
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.%5,81
Varlık dağılımı
18 Eylül 2026
- Eurobond%104,62
- Diğer%6,37
- VİOP nakit teminatı%1,13
- Türev araç%0,05
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 18 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıTers-RepoGirişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma PaylarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıKamu Kira Sertifikaları (Döviz)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
47 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye Şişe ve Cam Fabrikala Rı A.Ş.Eurobond | 3,8 Mr ₺ | %18,10 | 76.492.000 | |
| XS3246209749_Rep.T Yapı ve Em. Kredi Bankası A.Ş.Eurobond | 3,6 Mr ₺ | %17,10 | 73.861.000 | |
| XS2861686041_Rep.T Ereğli Em. Demir ve Çelik Fabrikala Rı T.A.ŞEurobond | 2,5 Mr ₺ | %12,20 | 50.523.000 | |
| Us Treasury N/BEurobond | 1,8 Mr ₺ | %8,64 | 38.000.000 | |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Eurobond | 1,2 Mr ₺ | %5,81 | 24.900.000 | |
| T.Iş Bankası A.S.Eurobond | 960,4 Mn ₺ | %4,61 | 20.231.000 | |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Eurobond | 928,4 Mn ₺ | %4,45 | 17.948.000 | |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Eurobond | 839,9 Mn ₺ | %4,03 | 17.249.000 | |
| TC Ziraat BankasıEurobond | 838,0 Mn ₺ | %4,02 | 17.144.000 | |
| İş Portföy Yönetimi AşDiğer | 798,9 Mn ₺ | %3,83 | 40.902.001 | |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Eurobond | 766,5 Mn ₺ | %3,68 | 15.768.000 | |
| T.Iş Bankası A.S.Eurobond | 632,2 Mn ₺ | %3,03 | 12.999.000 | |
| Garanti Bankası A.Ş.Eurobond | 550,1 Mn ₺ | %2,64 | 11.200.000 | |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Eurobond | 444,6 Mn ₺ | %2,13 | 8.759.000 | |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Eurobond | 403,8 Mn ₺ | %1,93 | 8.045.000 |
47 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
18 Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| (Borsa Dısı) | Giren | -%11,92 | -11,92 puan | Veri yok |
| Fed | Azaltılan | %0,06 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,6 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %4,19Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -5,64Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -9,00Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%3,73Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 474 / 1.149İlk %41
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- IUV
- Kurucu
- İş Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor