KAC
Emlak Katılım Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon
1/7Serbest Şemsiye Fonu·Emlak Katılım Portföy
4,144659 ₺+%0,10
Genel bakış
KAC fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Temmuz 2026 sonu itibarıyla 34 pozisyon var, fonun toplam değeri 21,0 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %83,9, kira sertifikası %9,1, katılma hesabı %7,2.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,68
- 1 ay
- +%2,97
- 3 ay
- +%9,55
- 6 ay
- +%20,34
- Yılbaşından
- +%33,84
- 1 yıl
- +%43,92
- 3 yıl
- +%229,67
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
KAC birim pay değeriZirve 4,1447 ₺ · dip 3,0968 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 182 / 1.149 · ilk %16
| Dönem | KAC | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,68 | -%3,64 | +4,32 puan |
| 1 ay | +%2,97 | -%12,45 | +15,42 puan |
| 3 ay | +%9,55 | -%16,44 | +25,99 puan |
| 6 ay | +%20,34 | -%18,77 | +39,11 puan |
| Yılbaşından | +%33,84 | +%1,56 | +32,28 puan |
| 1 yıl | +%43,92 | +%11,56 | +32,36 puan |
| 3 yıl | +%229,67 | +%55,48 | +174,19 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
KACDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAC | +%2,97 | +%9,55 | +%20,34 | +%43,92 | +%229,67 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%1,11 | +%3,77 | +%6,52 | +%10,94 | +%27,62 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri21,6 Mr ₺+%262,70
Yatırımcı sayısı1.764+677
Net akış (son ay)-4,1 Mr ₺Ekim 2026
Pay sayısı5.220,7 Mn+2.107,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Hazine%64,34
- Hazine / Turkish Treasury%19,54
- T.C.Merkez Bankası A.Ş.%5,48
- Ziraat Katılım Bankası A.Ş.%1,70
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş.%0,78
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Temmuz 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
Temmuz 2026
- Diğer%83,88
- Kira sertifikası%9,10
- Katılma hesabı%7,18
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Temmuz 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Katılma Hesabı (TL)Özel Sektör Kira SertifikalarıBİST Taahhütlü İşlem (Satım)DiğerKamu Kira Sertifikaları (TL)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
34 kalem
| Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|
| HazineDiğer | 13,5 Mr ₺ | %64,34 | 13.543.163.014 |
| Hazine / Turkish TreasuryDiğer | 4,1 Mr ₺ | %19,54 | 4.113.108.767 |
| T.C.Merkez Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 1,2 Mr ₺ | %5,48 | 1.148.823.519 |
| Ziraat Katılım Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 357,8 Mn ₺ | %1,70 | 350.000.000 |
| Bereket Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 163,2 Mn ₺ | %0,78 | 150.000.000 |
| DK Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 162,6 Mn ₺ | %0,77 | 150.000.000 |
| Emlak Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 154,5 Mn ₺ | %0,73 | 136.500.000 |
| Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 127,8 Mn ₺ | %0,61 | 120.000.000 |
| DK Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 109,7 Mn ₺ | %0,52 | 100.000.000 |
| 20/08/26Kira sertifikası | 108,0 Mn ₺ | %0,51 | 100.000.000 |
| 18/01/27Kira sertifikası | 100,5 Mn ₺ | %0,48 | 100.000.000 |
| Emlak Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 82,4 Mn ₺ | %0,39 | 75.000.000 |
| 25/06/29Kira sertifikası | 72,7 Mn ₺ | %0,35 | 70.000.000 |
| KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 68,8 Mn ₺ | %0,32 | 60.000.000 |
| Hayat VarlıkKira sertifikası | 61,3 Mn ₺ | %0,29 | 60.000.000 |
34 kalemin ilk 15'i
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,40Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,13Mevduatın altında
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 182 / 1.149İlk %16
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
KAC - 2026/3.DONEM ARACI KURUM KOMISYON VE VARLIK ALIM SATIM BILGILERI
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
KAC 2026-3.DONEM FON GIDER BILGILERI
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- İzahname
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Fonun izahname, iç tüzük veya tanıtım belgelerinde değişiklik yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- KAC
- Kurucu
- Emlak Katılım Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 1 / 7 · Çok düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,67KAP gider bildirimi · 6 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,51Toplam gider oranından hesaplandı