KAV
Kuveyt Türk Portföy Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Kuveyt Türk Portföy
57,710872 ₺+%0,10
Genel bakış
KAV fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla 5 pozisyon var, fonun toplam değeri 18,1 milyar TL. Portföyün dağılımı: katılma hesabı %99,8, diğer %0,3.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,76
- 1 ay
- -%0,41
- 3 ay
- +%3,36
- 6 ay
- +%5,88
- Yılbaşından
- +%11,30
- 1 yıl
- +%14,86
- 3 yıl
- +%93,89
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
KAV birim pay değeriZirve 58,4668 ₺ · dip 51,6195 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 847 / 1.149 · ilk %74
| Dönem | KAV | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,76 | -%3,64 | +4,40 puan |
| 1 ay | -%0,41 | -%12,45 | +12,04 puan |
| 3 ay | +%3,36 | -%16,44 | +19,80 puan |
| 6 ay | +%5,88 | -%18,77 | +24,65 puan |
| Yılbaşından | +%11,30 | +%1,56 | +9,74 puan |
| 1 yıl | +%14,86 | +%11,56 | +3,30 puan |
| 3 yıl | +%93,89 | +%55,48 | +38,41 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
KAVDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAV | -%0,41 | +%3,36 | +%5,88 | +%14,86 | +%93,89 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%2,21 | -%2,09 | -%6,28 | -%11,46 | -%24,94 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri16,6 Mr ₺+%7,36
Yatırımcı sayısı5.465-82
Net akış (son ay)-555,7 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı287,6 Mn-121,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Kuveyt Turk%99,10
- Bankası A.Ş.%0,66
- Kuveyt Türk Portföy%0,15
- Kuveyt Türk Portföy%0,06
- %0,05
Bu dönem artırılan 3
- Kuveyt Türk Portföy%0,15-0,01 puan
- Kuveyt Türk Portföy%0,06+0,01 puan
Varlık dağılımı
30 Eylül 2026
- Katılma hesabı%99,76
- Diğer%0,26
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Katılma Hesabı (Döviz)Yatırım Fonları Katılma Payları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
5 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Kuveyt TurkKatılma hesabı | 17,9 Mr ₺ | %99,10 | 318.285.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 118,9 Mn ₺ | %0,66 | 2.111.526 |
| Kuveyt Türk PortföyDiğer | 26,8 Mn ₺ | %0,15 | 4.575.485 | |
| Kuveyt Türk PortföyDiğer | 10,7 Mn ₺ | %0,06 | 5.612.141 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Diğer | 8,9 Mn ₺ | %0,05 | 158.636 |
5 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
30 Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Bankası A.Ş. | Giren | %0,66 | +0,66 puan | Veri yok |
| Giren | %0,05 | +0,05 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,1 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %5,14Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -6,23Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -10,75Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%2,72Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 847 / 1.149İlk %74
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- KAV
- Kurucu
- Kuveyt Türk Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor