KDI
Kare Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
3/7Serbest Şemsiye Fonu·Kare Portföy
59,927623 ₺+%0,09
Genel bakış
KDI fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 31 Ağustos 2026 sonu itibarıyla 21 pozisyon var, fonun toplam değeri 247,1 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %89,6, türev araç %53,0, VİOP nakit teminatı %11,4.
- Günlük
- +%0,09
- Haftalık
- +%0,50
- 1 ay
- +%1,84
- 3 ay
- +%7,37
- 6 ay
- +%13,37
- Yılbaşından
- +%21,86
- 1 yıl
- +%27,32
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
KDI birim pay değeriZirve 59,9276 ₺ · dip 49,1773 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 344 / 1.149 · ilk %30
| Dönem | KDI | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,09 | -%1,02 | +1,11 puan |
| Haftalık | +%0,50 | -%3,64 | +4,14 puan |
| 1 ay | +%1,84 | -%12,45 | +14,29 puan |
| 3 ay | +%7,37 | -%16,44 | +23,81 puan |
| 6 ay | +%13,37 | -%18,77 | +32,14 puan |
| Yılbaşından | +%21,86 | +%1,56 | +20,30 puan |
| 1 yıl | +%27,32 | +%11,56 | +15,76 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
KDIDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KDI | +%1,84 | +%7,37 | +%13,37 | +%27,32 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,00 | +%1,71 | +%0,35 | -%1,86 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri14,9 Mn ₺-%94,25
Yatırımcı sayısı12+1
Net akış (son ay)-0 ₺Ekim 2026
Pay sayısı248.988-7,0 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- We Soda Inv Holding PLC%20,47
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.%14,85
- Arçelik A.Ş.%12,50
- Fed%11,86
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.%8,52
Bu dönem artırılan 1
- VİOP Nakit TeminatıVeri yok
Bu dönem azaltılan 5
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Varlık dağılımı
31 Ağustos 2026
- Diğer%89,60
- Türev araç%52,99
- VİOP nakit teminatı%11,39
- Hisse senedi%6,67
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 31 Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıYabancı Hisse SenediYabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma Payları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
21 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Dolar/TL vadeli, Ekim 2026F_USDTRY1026 · Türev araç | 60,7 Mn ₺ | %0,00 | 1.200 |
| We Soda Inv Holding PLCDiğer | 50,6 Mn ₺ | %20,47 | 1.000.000 | |
| NQZ6Türev araç | 48,3 Mn ₺ | %0,00 | 2 | |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Diğer | 36,7 Mn ₺ | %14,85 | 700.000 | |
| Arçelik A.Ş.Diğer | 30,9 Mn ₺ | %12,50 | 600.000 | |
| FedDiğer | 29,3 Mn ₺ | %11,86 | 608.471 | |
| Gold Dec 2026Türev araç | 22,0 Mn ₺ | %0,00 | 1 | |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Diğer | 21,1 Mn ₺ | %8,52 | 400.000 | |
| TeminatıVİOP nakit teminatı | 18,6 Mn ₺ | Veri yok | 386.006 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | ExımbankDiğer | 14,8 Mn ₺ | %5,98 | 300.000 |
| Fibabank A A.Ş.Diğer | 13,1 Mn ₺ | %5,29 | 250.000 | |
| Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.Diğer | 10,0 Mn ₺ | %4,05 | 200.000 | |
| Rönesan S HoldingDiğer | 10,0 Mn ₺ | %4,03 | 200.000 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 9,5 Mn ₺ | Veri yok | 9.548.281 | |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Diğer | 5,0 Mn ₺ | %2,02 | 100.000 |
21 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
31 Ağustos 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Exımbank | Giren | %5,98 | +5,98 puan | Veri yok |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | Azaltılan | %2,02 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,1 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %6,53Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -3,00Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -4,74Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%3,26Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 344 / 1.149İlk %30
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
KDI FON ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON BİLGİLERİ 2026/3Q
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
KDI FON GİDER ORANI VE DAĞILIM BİLGİLERİ 2026/3Q
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
KDI GİDER BİLGİLERİ 2026-3Q
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
KDI FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU AĞUSTOS 2026
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- KDI
- Kurucu
- Kare Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 3 / 7 · Orta altı
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,81KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,25Toplam gider oranından hesaplandı