KDL
Kuveyt Türk Portföy Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Kuveyt Türk Portföy
54,556719 ₺+%0,06
Genel bakış
KDL fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla 5 pozisyon var, fonun toplam değeri 25,6 milyar TL. Portföyün dağılımı: katılma hesabı %99,4, diğer %0,6.
- Günlük
- +%0,06
- Haftalık
- +%0,46
- 1 ay
- +%1,97
- 3 ay
- +%5,61
- 6 ay
- +%11,56
- Yılbaşından
- +%17,29
- 1 yıl
- +%20,45
- 3 yıl
- +%88,10
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
KDL birim pay değeriZirve 54,5567 ₺ · dip 46,5146 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 678 / 1.149 · ilk %59
| Dönem | KDL | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,06 | -%1,02 | +1,08 puan |
| Haftalık | +%0,46 | -%3,64 | +4,10 puan |
| 1 ay | +%1,97 | -%12,45 | +14,42 puan |
| 3 ay | +%5,61 | -%16,44 | +22,05 puan |
| 6 ay | +%11,56 | -%18,77 | +30,33 puan |
| Yılbaşından | +%17,29 | +%1,56 | +15,73 puan |
| 1 yıl | +%20,45 | +%11,56 | +8,89 puan |
| 3 yıl | +%88,10 | +%55,48 | +32,62 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
KDLDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KDL | +%1,97 | +%5,61 | +%11,56 | +%20,45 | +%88,10 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,13 | +%0,04 | -%1,25 | -%7,15 | -%27,18 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri24,7 Mr ₺-%19,16
Yatırımcı sayısı6.881-1.675
Net akış (son ay)-396,4 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı452,0 Mn-388,1 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Kuveyt Turk%94,36
- KT Bank Ag%5,05
- Hazıne%0,50
- Kuveyt Türk Portföy%0,09
- ABD Merkez Usd Bankası%0,03
Bu dönem artırılan 2
- Kuveyt Turk%94,36+2,89 puan
- ABD Merkez Usd Bankası%0,030,00 puan
Bu dönem azaltılan 3
Varlık dağılımı
30 Eylül 2026
- Katılma hesabı%99,39
- Diğer%0,62
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Katılma Hesabı (Döviz)Özel Sektör Yurt Dışı Kira SertifikalarıKamu Kira Sertifikaları (Döviz)Yatırım Fonları Katılma PaylarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
5 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Kuveyt TurkKatılma hesabı | 24,2 Mr ₺ | %94,36 | 498.440.000 | |
| KT Bank AgKatılma hesabı | 1,3 Mr ₺ | %5,05 | 26.654.294 | |
| HazıneDiğer | 129,3 Mn ₺ | %0,50 | 2.610.000 | |
| Kuveyt Türk PortföyDiğer | 22,3 Mn ₺ | %0,09 | 3.806.494 | |
| ABD Merkez Usd BankasıDiğer | 7,7 Mn ₺ | %0,03 | 159.865 |
5 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
30 Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Kuveyt Turk | Artırılan | %94,36 | +2,89 puan | +%9,2 |
| KT Bank Ag | Azaltılan | %5,05 | -2,70 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,1 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,30Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -20,29Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -100,92Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,16Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 678 / 1.149İlk %59
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- KDL
- Kurucu
- Kuveyt Türk Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor