KDO
İş Portföy Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·İş Portföy
57,119392 ₺+%0,10
Genel bakış
KDO fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 18 Eylül 2026 sonu itibarıyla 4 pozisyon var, fonun toplam değeri 1,1 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %100,5.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%1,19
- 1 ay
- +%0,20
- 3 ay
- +%3,99
- 6 ay
- +%7,21
- Yılbaşından
- +%13,20
- 1 yıl
- –
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
KDO birim pay değeriZirve 57,4654 ₺ · dip 50,2764 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
| Dönem | KDO | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%1,19 | -%3,64 | +4,83 puan |
| 1 ay | +%0,20 | -%12,45 | +12,65 puan |
| 3 ay | +%3,99 | -%16,44 | +20,43 puan |
| 6 ay | +%7,21 | -%18,77 | +25,98 puan |
| Yılbaşından | +%13,20 | +%1,56 | +11,64 puan |
| 1 yıl | Veri yok | +%11,56 | Veri yok |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
KDODolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KDO | +%0,20 | +%3,99 | +%7,21 | – | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%1,61 | -%1,50 | -%5,10 | – | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 12 ay
Fon toplam değeri1,2 Mr ₺+%111,89
Yatırımcı sayısı528+497
Net akış (son ay)+76,1 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı21,2 Mn+9,6 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 4 pozisyon
- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.%76,01
- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş%19,60
- İş Portföy Yönetimi Aş%4,32
- Eu%0,57
Bu dönem artırılan 4
- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.%76,01-1,14 puan
- İş Portföy Yönetimi Aş%4,32+1,03 puan
- Eu%0,57+0,25 puan
Varlık dağılımı
18 Eylül 2026
- Diğer%100,50
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 18 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
12 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıKatılma Hesabı (Döviz)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
4 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Vakıf Katılım Bankası A.Ş.Diğer | 872,7 Mn ₺ | %76,01 | 15.500.000 | |
| Kuveyt Türk Katılım Bankası A.ŞDiğer | 225,1 Mn ₺ | %19,60 | 4.000.000 | |
| İş Portföy Yönetimi AşDiğer | 49,6 Mn ₺ | %4,32 | 32.752.553 | |
| EuDiğer | 6,5 Mn ₺ | %0,57 | 116.748 |
4 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 18 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
18 Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Vakıf Katılım Bankası A.Ş. | Artırılan | %76,01 | -1,14 puan | +%3,3 |
| İş Portföy Yönetimi Aş | Artırılan | %4,32 | +1,03 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,5 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %5,23Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -5,74Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -10,25Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%2,58Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- –Kategori sıralaması yok
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- KDO
- Kurucu
- İş Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor